RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025 Fund, L QIncA USD/  LU2158753264  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.+0,0028 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,6352USD +0,04% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte abrdn Inv.(LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - -0,69 -0,92 0,23 -1,17 2,08 1,00 -
2024 1,01 0,13 0,30 0,23 0,70 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,40% 1,52% -% -% -%
Sharpe ráta 1,52 2,08 - - -
Legjobb hónap +1,01% +2,08% +2,08% - -
Legrosszabb hónap +0,13% +0,13% -1,17% - -
Maximális veszteség -0,33% -0,33% - - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
abrdn SICAV III - Global Bond Fi... Újrabefektetés 8,4736 +5,43% -
abrdn SICAV III - Global Bond Fi... Osztalékfizetés 7,6403 +3,43% -
abrdn SICAV III - Global Bond Fi... Osztalékfizetés 7,6352 +3,34% -
abrdn SICAV III - Global Bond Fi... Osztalékfizetés 7,5919 +2,33% -
abrdn SICAV III - Global Bond Fi... Újrabefektetés 8,0475 +3,81% -

Teljesítmény

YTD  
+2,39%
6 Hónap  
+3,41%
1 Év  
+3,34%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+3,34%
Év
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,07 USD
2024. 01. 02. 0,07 USD