abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025 Fund, L QIncA USD/ LU2158753264 /
| NAV06/06/2024 | Diferencia+0.0035 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
|---|---|---|---|---|
| 7.6616USD | +0.05% | paying dividend | Bonds Worldwide | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Rendimiento mensual
| ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | -0.69 | -0.92 | 0.23 | -1.17 | 2.08 | 1.00 | - |
| 2024 | 1.01 | 0.13 | 0.30 | 0.23 | 0.70 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - |
Meses individuales: Dividendos no considerados
Valores estimados
| Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidad | 1.41% | 1.48% | 2.28% | -% | -% |
| Índice de Sharpe | 1.97 | 2.55 | -0.03 | - | - |
| El mes mejor | +1.01% | +1.01% | +2.08% | - | - |
| El mes peor | +0.13% | +0.13% | -1.17% | - | - |
| Pérdida máxima | -0.33% | -0.33% | -3.15% | - | - |
| Rendimiento superior | - | - | - | - | - |
Todas las cotizaciones en USD
Tramos
| Nombre | Tipo de beneficio | Prec. de rescate | Promedio móvil | 3 Años | |
|---|---|---|---|---|---|
| abrdn SICAV III - Global Bond Fi... | reinvestment | 8.5033 | +5.80% | - | |
| abrdn SICAV III - Global Bond Fi... | paying dividend | 7.6671 | +3.80% | - | |
| abrdn SICAV III - Global Bond Fi... | paying dividend | 7.6616 | +3.70% | - | |
| abrdn SICAV III - Global Bond Fi... | paying dividend | 7.6149 | +2.64% | - | |
| abrdn SICAV III - Global Bond Fi... | reinvestment | 8.0736 | +4.14% | - |
Performance
| Año hasta la fecha | +2.75% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Meses | +3.70% | ||
| Promedio móvil | +3.70% | ||
| 3 Años | - | ||
| 5 Años | - | ||
| 10 Años | - | ||
| Desde el principio | +3.70% | ||
| Año | |||
Dividendos
| 02/04/2024 | 0.07 USD |
| 02/01/2024 | 0.07 USD |
