abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025 Fund, L QIncA Hedged SGD/ LU2158753421 /
| Стоимость чистых активов05.06.2024 | Изменение+0.0016 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 7.6120SGD | +0.02% | paying dividend | Bonds Worldwide | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | -0.65 | -1.09 | 0.09 | -0.76 | 1.93 | 0.86 | - |
| 2024 | 0.85 | -0.01 | 0.17 | 0.08 | 0.53 | 0.26 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.40% | 1.49% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.54 | 1.27 | - | - | - |
| Лучший месяц | +0.86% | +0.86% | +1.93% | - | - |
| Худший месяц | -0.01% | -0.01% | -1.09% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.37% | -0.37% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SGD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| abrdn SICAV III - Global Bond Fi... | reinvestment | 8.4994 | +5.75% | - | |
| abrdn SICAV III - Global Bond Fi... | paying dividend | 7.6635 | +3.75% | - | |
| abrdn SICAV III - Global Bond Fi... | paying dividend | 7.6581 | +3.65% | - | |
| abrdn SICAV III - Global Bond Fi... | paying dividend | 7.6120 | +2.60% | - | |
| abrdn SICAV III - Global Bond Fi... | reinvestment | 8.0703 | +4.10% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.90% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.79% | ||
| 1 год | +2.60% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +2.60% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 02.04.2024 | 0.02 SGD |
| 02.01.2024 | 0.02 SGD |
