abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025 Fund, L QIncA Hedged SGD/ LU2158753421 /
| NAV05/06/2024 | Chg.+0.0016 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
|---|---|---|---|---|
| 7.6120SGD | +0.02% | paying dividend | Bonds Worldwide | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Performance mensuelle
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | -0.65 | -1.09 | 0.09 | -0.76 | 1.93 | 0.86 | - |
| 2024 | 0.85 | -0.01 | 0.17 | 0.08 | 0.53 | 0.26 | - | - | - | - | - | - | - |
Mois uniques : Dividendes non pris en compte
Valeurs calculées
| CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilité | 1.40% | 1.49% | -% | -% | -% |
| Ratio de Sharpe | 0.54 | 1.27 | - | - | - |
| Le meilleur mois | +0.86% | +0.86% | +1.93% | - | - |
| Le plus défavorable mois | -0.01% | -0.01% | -1.09% | - | - |
| Perte maximale | -0.37% | -0.37% | - | - | - |
| Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans SGD
Tranches
| Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| abrdn SICAV III - Global Bond Fi... | reinvestment | 8.4994 | +5.75% | - | |
| abrdn SICAV III - Global Bond Fi... | paying dividend | 7.6635 | +3.75% | - | |
| abrdn SICAV III - Global Bond Fi... | paying dividend | 7.6581 | +3.65% | - | |
| abrdn SICAV III - Global Bond Fi... | paying dividend | 7.6120 | +2.60% | - | |
| abrdn SICAV III - Global Bond Fi... | reinvestment | 8.0703 | +4.10% | - |
Performance
| CAD | +1.90% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Mois | +2.79% | ||
| 1 An | +2.60% | ||
| 3 Ans | - | ||
| 5 Ans | - | ||
| 10 ans | - | ||
| Depuis le début | +2.60% | ||
| Année | |||
Dividendes
| 02/04/2024 | 0.02 SGD |
| 02/01/2024 | 0.02 SGD |
