abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025 Fund, K Acc Hedged EUR/ LU2308704118 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 | Изменение+0.0033 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 8.0736EUR | +0.04% | reinvestment | Bonds Worldwide | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 0.06 | -1.05 | 0.10 | -0.36 | 1.96 | 0.89 | - |
| 2024 | 0.91 | 0.04 | 0.21 | 0.14 | 0.59 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.40% | 1.47% | 1.93% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.09 | 1.69 | 0.19 | - | - |
| Лучший месяц | +0.91% | +0.91% | +1.96% | - | - |
| Худший месяц | +0.04% | +0.04% | -1.05% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.35% | -0.35% | -2.48% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| abrdn SICAV III - Global Bond Fi... | reinvestment | 8.5033 | +5.80% | - | |
| abrdn SICAV III - Global Bond Fi... | paying dividend | 7.6671 | +3.80% | - | |
| abrdn SICAV III - Global Bond Fi... | paying dividend | 7.6616 | +3.70% | - | |
| abrdn SICAV III - Global Bond Fi... | paying dividend | 7.6149 | +2.64% | - | |
| abrdn SICAV III - Global Bond Fi... | reinvestment | 8.0736 | +4.14% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.23% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.08% | ||
| 1 год | +4.14% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +4.14% | ||
| Год | |||
