abrdn SICAV III - Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2024 Fund, L QIncA USD/ LU2146149013 /
NAV07/06/2024 | Var.+0.0009 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
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8.8867USD | +0.01% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2023 | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.16 | 0.47 | -0.30 | 1.17 | 0.74 | - |
2024 | 0.67 | 0.70 | 0.46 | 0.36 | 0.42 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Volatilità | 0.83% | 0.87% | 1.44% | -% | -% |
Indice di Sharpe | 3.48 | 3.77 | 1.11 | - | - |
Mese migliore | +0.74% | +0.74% | +1.17% | - | - |
Mese peggiore | +0.17% | +0.17% | -0.30% | - | - |
Perdita massima | -0.15% | -0.15% | -1.00% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
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abrdn SICAV III - Emerging Marke... | paying dividend | 8.6501 | +3.85% | - | |
abrdn SICAV III - Emerging Marke... | paying dividend | 8.8712 | +5.02% | - | |
abrdn SICAV III - Emerging Marke... | reinvestment | 9.5126 | +5.74% | - | |
abrdn SICAV III - Emerging Marke... | paying dividend | 8.6703 | +4.35% | - | |
abrdn SICAV III - Emerging Marke... | paying dividend | 8.8867 | +5.35% | - | |
abrdn SICAV III - Emerging Marke... | paying dividend | 17.7063 | +4.33% | - | |
abrdn SICAV III - Emerging Marke... | paying dividend | 8.6801 | +4.45% | - | |
abrdn SICAV III - Emerging Marke... | paying dividend | 8.8958 | +5.53% | - | |
abrdn SICAV III - Emerging Marke... | paying dividend | 8.8564 | +6.48% | - | |
abrdn SICAV III - Emerging Marke... | paying dividend | 8.8539 | +6.51% | - |
Prestazione
YTD | +2.81% | ||
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6 mesi | +3.45% | ||
1 anno | +5.35% | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +5.42% | ||
Anno |
Dividendi
02/04/2024 | 0.07 USD |
02/01/2024 | 0.07 USD |