RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

abrdn SICAV III - Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2024 Fund, L QIncA USD/  LU2146149013  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.+0,0009 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,8867USD +0,01% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok abrdn Inv.(LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - 0,01 0,16 0,47 -0,30 1,17 0,74 -
2024 0,67 0,70 0,46 0,36 0,42 0,17 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,83% 0,87% 1,44% -% -%
Sharpe ráta 3,48 3,77 1,11 - -
Legjobb hónap +0,74% +0,74% +1,17% - -
Legrosszabb hónap +0,17% +0,17% -0,30% - -
Maximális veszteség -0,15% -0,15% -1,00% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
abrdn SICAV III - Emerging Marke... Osztalékfizetés 8,6501 +3,85% -
abrdn SICAV III - Emerging Marke... Osztalékfizetés 8,8712 +5,02% -
abrdn SICAV III - Emerging Marke... Újrabefektetés 9,5126 +5,74% -
abrdn SICAV III - Emerging Marke... Osztalékfizetés 8,6703 +4,35% -
abrdn SICAV III - Emerging Marke... Osztalékfizetés 8,8867 +5,35% -
abrdn SICAV III - Emerging Marke... Osztalékfizetés 17,7063 +4,33% -
abrdn SICAV III - Emerging Marke... Osztalékfizetés 8,6801 +4,45% -
abrdn SICAV III - Emerging Marke... Osztalékfizetés 8,8958 +5,53% -
abrdn SICAV III - Emerging Marke... Osztalékfizetés 8,8564 +6,48% -
abrdn SICAV III - Emerging Marke... Osztalékfizetés 8,8539 +6,51% -

Teljesítmény

YTD  
+2,81%
6 Hónap  
+3,45%
1 Év  
+5,35%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+5,42%
Év
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,07 USD
2024. 01. 02. 0,07 USD