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abrdn SICAV III - Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2024 Fund, L QInc Hedged EUR/  LU2146148478  /

Fonds
NAV07/06/2024 Var.+0.0006 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
8.6703EUR +0.01% paying dividend Bonds Emerging Markets abrdn Inv.(LU) ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2023 - - - - - - -0.05 0.01 0.33 0.04 0.99 0.59 -
2024 0.55 0.60 0.39 0.28 0.33 0.15 - - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 0.83% 0.87% 1.24% -% -%
Indice di Sharpe 2.08 2.32 0.48 - -
Mese migliore +0.60% +0.60% +0.99% - -
Mese peggiore +0.15% +0.15% -0.05% - -
Perdita massima -0.15% -0.16% -0.92% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
abrdn SICAV III - Emerging Marke... paying dividend 8.6501 +3.85% -
abrdn SICAV III - Emerging Marke... paying dividend 8.8712 +5.02% -
abrdn SICAV III - Emerging Marke... reinvestment 9.5126 +5.74% -
abrdn SICAV III - Emerging Marke... paying dividend 8.6703 +4.35% -
abrdn SICAV III - Emerging Marke... paying dividend 8.8867 +5.35% -
abrdn SICAV III - Emerging Marke... paying dividend 17.7063 +4.33% -
abrdn SICAV III - Emerging Marke... paying dividend 8.6801 +4.45% -
abrdn SICAV III - Emerging Marke... paying dividend 8.8958 +5.53% -
abrdn SICAV III - Emerging Marke... paying dividend 8.8564 +6.48% -
abrdn SICAV III - Emerging Marke... paying dividend 8.8539 +6.51% -

Prestazione

YTD  
+2.32%
6 mesi  
+2.84%
1 anno  
+4.35%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+4.41%
Anno
 

Dividendi

02/04/2024 0.04 EUR
02/01/2024 0.04 EUR