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abrdn SICAV III - Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2024 Fund, L QInc Hedged EUR/  LU2146148478  /

Fonds
NAV05/06/2024 Var.+0.0010 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
8.6673EUR +0.01% paying dividend Bonds Emerging Markets abrdn Inv.(LU) ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2023 - - - - - - -0.05 0.01 0.33 0.04 0.99 0.59 -
2024 0.55 0.60 0.39 0.28 0.33 0.11 - - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 0.84% 0.88% -% -% -%
Indice di Sharpe 2.01 2.43 - - -
Mese migliore +0.60% +0.60% +0.99% - -
Mese peggiore +0.11% +0.11% -0.05% - -
Perdita massima -0.15% -0.16% - - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
abrdn SICAV III - Emerging Marke... paying dividend 8.6477 +3.88% -
abrdn SICAV III - Emerging Marke... paying dividend 8.8676 +5.05% -
abrdn SICAV III - Emerging Marke... reinvestment 9.5094 +5.77% -
abrdn SICAV III - Emerging Marke... paying dividend 8.6673 +4.38% -
abrdn SICAV III - Emerging Marke... paying dividend 8.8828 +5.38% -
abrdn SICAV III - Emerging Marke... paying dividend 17.7009 +4.37% -
abrdn SICAV III - Emerging Marke... paying dividend 8.6771 +4.48% -
abrdn SICAV III - Emerging Marke... paying dividend 8.8918 +5.56% -
abrdn SICAV III - Emerging Marke... paying dividend 8.8524 +6.51% -
abrdn SICAV III - Emerging Marke... paying dividend 8.8499 +6.54% -

Prestazione

YTD  
+2.29%
6 mesi  
+2.91%
1 anno  
+4.38%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+4.38%
Anno
 

Dividendi

02/04/2024 0.04 EUR
02/01/2024 0.04 EUR