RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

abrdn SICAV III - Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2024 Fund, L QInc Hedged EUR/  LU2146148478  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.+0,0024 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,6697EUR +0,03% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok abrdn Inv.(LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - -0,05 0,01 0,33 0,04 0,99 0,59 -
2024 0,55 0,60 0,39 0,28 0,33 0,14 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,84% 0,87% 1,25% -% -%
Sharpe ráta 2,07 2,43 0,51 - -
Legjobb hónap +0,60% +0,60% +0,99% - -
Legrosszabb hónap +0,14% +0,14% -0,05% - -
Maximális veszteség -0,15% -0,16% -0,92% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
abrdn SICAV III - Emerging Marke... Osztalékfizetés 8,6498 +3,91% -
abrdn SICAV III - Emerging Marke... Osztalékfizetés 8,8704 +5,09% -
abrdn SICAV III - Emerging Marke... Újrabefektetés 9,5120 +5,80% -
abrdn SICAV III - Emerging Marke... Osztalékfizetés 8,6697 +4,41% -
abrdn SICAV III - Emerging Marke... Osztalékfizetés 8,8858 +5,41% -
abrdn SICAV III - Emerging Marke... Osztalékfizetés 17,7055 +4,40% -
abrdn SICAV III - Emerging Marke... Osztalékfizetés 8,6795 +4,51% -
abrdn SICAV III - Emerging Marke... Osztalékfizetés 8,8948 +5,59% -
abrdn SICAV III - Emerging Marke... Osztalékfizetés 8,8554 +6,55% -
abrdn SICAV III - Emerging Marke... Osztalékfizetés 8,8529 +6,58% -

Teljesítmény

YTD  
+2,32%
6 Hónap  
+2,89%
1 Év  
+4,41%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+4,41%
Év
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,04 EUR
2024. 01. 02. 0,04 EUR