abrdn SICAV III - Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2024 Fund, K MIncA USD
LU2245505297
abrdn SICAV III - Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2024 Fund, K MIncA USD/ LU2245505297 /
NAV05.06.2024 |
Zm.+0,0020 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
8,8499USD |
+0,02% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Fund aims to generate income and repay capital on the Fund's Maturity Date (28 October 2024) by investing in bonds. The Fund does not target a minimum or specific level of income and there is no certainty or promise that the Fund will achieve this objective.
Prior to 12 months before the Maturity Date, the Fund will invest at least 70% in bonds denominated in US Dollars which mature prior to the Maturity Date, issued by companies, governments, or government-related bodies which are based in, or carry out the majority of their business in an Emerging Market. The Fund can invest up to 50% in sub-investment grade bonds and may also invest in other transferable securities, collective investment schemes, money-market instruments, and cash. From 12 months before the Maturity Date, the Fund will increasingly invest in money market instruments and cash.
Cel inwestycyjny
The Fund aims to generate income and repay capital on the Fund's Maturity Date (28 October 2024) by investing in bonds. The Fund does not target a minimum or specific level of income and there is no certainty or promise that the Fund will achieve this objective.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
03.06.2024 |
Bank depozytariusz: |
Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Samuel Bevan |
Aktywa: |
34,71 mln
USD
|
Data startu: |
26.10.2020 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,30% |
Minimalna inwestycja: |
5 000 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
1,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
abrdn Inv.(LU) |
Adres: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Aktywa
Obligacje |
|
97,97% |
Gotówka |
|
2,03% |
Kraje
Kajmany |
|
23,75% |
USA |
|
12,31% |
Singapur |
|
7,59% |
Ponadnarodowa |
|
7,24% |
Turcja |
|
7,05% |
Indie |
|
6,24% |
Meksyk |
|
4,59% |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
3,82% |
Hong Kong, Chiny |
|
3,79% |
Kolumbia |
|
2,99% |
Holandia |
|
2,83% |
Gotówka |
|
2,03% |
Tunezja |
|
1,75% |
Chile |
|
1,44% |
Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
1,21% |
Inne |
|
11,37% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
97,97% |
Inne |
|
2,03% |