abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund A Inc USD/  LU1941083039  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.+0,0141 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,6396USD +0,15% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte abrdn Inv.(LU) 

Befektetési stratégia

The Fund aims to provide a combination of income and growth by investing in a diversified portfolio of debt and debt-related securities that are listed or traded anywhere in the world (including in Emerging Markets). The Fund aims to outperform the Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (USD) with a yield greater than the index over rolling three-year periods (before charges). The Fund will invest in debt and debt-related securities, including government and corporate bonds, asset backed securities, sub-investment grade bonds and inflation-linked bonds. The Fund may also invest in other transferable securities, money market instruments, cash and near cash, derivatives and collective investment schemes. The Fund will not invest more than 20% in asset backed securities. Bonds will be of any credit quality. Up to 100% of the Fund may be invested in sub-investment grade bonds.
 

Befektetési cél

The Fund aims to provide a combination of income and growth by investing in a diversified portfolio of debt and debt-related securities that are listed or traded anywhere in the world (including in Emerging Markets). The Fund aims to outperform the Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (USD) with a yield greater than the index over rolling three-year periods (before charges).
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 06. 03.
Letétkezelő bank: Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Mark Munro
Alap forgalma: 43,51 mill.  GBP
Indítás dátuma: 2019. 02. 11.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,00%
Minimum befektetés: 1 000,00 USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: abrdn Inv.(LU)
Cím: Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.abrdn.com/de-at
 

Eszközök

Kötvények
 
88,38%
Alapok
 
5,97%
Készpénz
 
2,75%
Részvények
 
1,11%
Egyéb
 
1,79%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
21,72%
Egyesült Királyság
 
18,71%
Németország
 
7,26%
Hollandia
 
5,67%
Franciaország
 
4,68%
Kanada
 
3,22%
Készpénz
 
2,75%
Luxemburg
 
2,66%
Svédország
 
2,46%
Írország
 
2,43%
Spanyolország
 
2,33%
Olaszország
 
1,49%
Kína
 
1,02%
Ausztrália
 
0,92%
Ausztria
 
0,90%
Egyéb
 
21,78%

Devizák

US Dollár
 
91,50%
Egyéb
 
8,50%