SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund A Inc USD/  LU1941083039  /

Fonds
NAV05.06.2024 Zm.+0,0051 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,6255USD +0,05% płacące dywidendę Obligacje Światowy abrdn Inv.(LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - 0,45 1,23 -0,40 1,62 0,81 0,80 0,02 0,39 0,24 0,64 -
2020 1,08 -0,29 -11,00 4,75 2,81 1,29 2,05 0,46 -0,30 0,46 3,00 0,72 +4,23%
2021 -0,01 -0,59 -0,65 0,67 0,05 0,56 -0,02 0,22 -0,81 -1,37 -0,68 0,43 -2,21%
2022 -2,17 -2,55 -1,24 -2,38 -1,62 -4,63 1,48 -1,22 -3,28 -0,98 2,54 -0,56 -15,59%
2023 3,15 -1,39 -0,55 1,99 -1,44 -0,16 1,36 0,09 -0,95 -0,56 4,42 3,73 +9,90%
2024 0,84 -0,23 1,01 -0,76 0,93 0,65 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,66% 3,86% 4,24% 4,46% 5,02%
Wskaźnik Sharpe'a 0,57 2,03 1,62 -1,34 -0,69
Najlepszy miesiąc +3,73% +3,73% +4,42% +4,42% +4,75%
Najgorszy miesiąc -0,76% -0,76% -0,95% -4,63% -11,00%
Maksymalna strata -1,56% -1,56% -2,29% -20,71% -20,71%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
abrdn SICAV II - Global Income B... z reinwestycją 12,4597 +10,81% -0,80%
abrdn SICAV II - Global Income B... płacące dywidendę 9,6255 +10,66% -6,43%
abrdn SICAV II - Global Income B... płacące dywidendę 9,1705 +10,96% -6,91%
abrdn SICAV II - Global Income B... z reinwestycją 11,8208 +9,37% -4,39%
abrdn SICAV II - Global Income B... z reinwestycją 11,9246 +9,36% -3,63%
abrdn SICAV II - Global Income B... płacące dywidendę 8,1714 +9,51% -4,39%
abrdn SICAV II - Global Income B... płacące dywidendę 8,9239 +10,87% -0,60%
abrdn SICAV II - Global Income B... z reinwestycją 10,8024 +8,76% -6,14%
abrdn SICAV II - Global Income B... płacące dywidendę 8,3768 +8,67% -6,30%

Wyniki

YTD  
+2,45%
6 miesięcy  
+5,63%
1 rok  
+10,66%
3 lata
  -6,43%
5 lat  
+1,48%
10-letnie     -
Od początku  
+3,54%
Rok
2023  
+9,90%
2022
  -15,59%
2021
  -2,21%
2020  
+4,23%
 

Dywidendy

03.06.2024 0,04 USD
02.05.2024 0,04 USD
02.04.2024 0,04 USD
01.03.2024 0,05 USD
01.02.2024 0,04 USD
02.01.2024 0,03 USD
01.12.2023 0,04 USD
02.11.2023 0,04 USD
02.10.2023 0,03 USD
01.09.2023 0,04 USD
01.08.2023 0,04 USD
03.07.2023 0,04 USD
01.06.2023 0,04 USD
03.04.2023 0,04 USD
01.03.2023 0,03 USD
01.02.2023 0,04 USD
30.06.2022 0,03 USD
29.04.2022 0,03 USD