ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond Fund, D Acc Hedged NOK Shares/  LU1884000602  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение-0.0478 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
21.9461NOK -0.22% reinvestment Bonds Worldwide abrdn Inv.(LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - -1.44 -
2023 2.42 -1.35 0.04 0.77 0.77 -0.52 1.06 0.10 -0.77 0.62 2.60 2.96 +8.95%
2024 -0.08 -0.83 1.57 -0.59 0.03 0.46 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.90% 3.09% 3.54% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.85 0.18 0.95 - -
Лучший месяц +2.96% +2.96% +2.96% - -
Худший месяц -0.83% -0.83% -0.83% - -
Максимальный убыток -1.08% -1.39% -1.58% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в NOK

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... reinvestment 21.9461 +7.12% -
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... reinvestment 11.1619 +7.03% -
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... reinvestment 12.0045 +6.73% -7.50%
abrdn S.II-Eu.Corp.Sust.Bd.Fd.A ... reinvestment 9.9198 +6.10% -9.12%
abrdn S.II-Eu.Corp.Sust.Bd.Fd.D ... paying dividend 10.0254 +6.73% -8.21%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.55%
6 месяцев  
+2.12%
1 год  
+7.12%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+9.73%
Год
2023  
+8.95%
 

Дивиденды

30.06.2022 0.05 NOK
31.05.2022 0.05 NOK
29.04.2022 0.05 NOK