RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond Fund, D Acc Hedged NOK Shares/  LU1884000602  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.-0,0478 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
21,9461NOK -0,22% Újrabefektetés Kötvények Világszerte abrdn Inv.(LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - -1,44 -
2023 2,42 -1,35 0,04 0,77 0,77 -0,52 1,06 0,10 -0,77 0,62 2,60 2,96 +8,95%
2024 -0,08 -0,83 1,57 -0,59 0,03 0,46 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,90% 3,09% 3,54% -% -%
Sharpe ráta -0,85 0,18 0,95 - -
Legjobb hónap +2,96% +2,96% +2,96% - -
Legrosszabb hónap -0,83% -0,83% -0,83% - -
Maximális veszteség -1,08% -1,39% -1,58% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték NOK-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... Újrabefektetés 21,9461 +7,12% -
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... Újrabefektetés 11,1619 +7,03% -
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... Újrabefektetés 12,0045 +6,73% -7,50%
abrdn S.II-Eu.Corp.Sust.Bd.Fd.A ... Újrabefektetés 9,9198 +6,10% -9,12%
abrdn S.II-Eu.Corp.Sust.Bd.Fd.D ... Osztalékfizetés 10,0254 +6,73% -8,21%

Teljesítmény

YTD  
+0,55%
6 Hónap  
+2,12%
1 Év  
+7,12%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+9,73%
Év
2023  
+8,95%
 

Osztalék

2022. 06. 30. 0,05 NOK
2022. 05. 31. 0,05 NOK
2022. 04. 29. 0,05 NOK