RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund, D Acc USD Anteile/  LU0548165967  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.+0,0121 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,7271USD +0,11% Újrabefektetés Kötvények Európa abrdn Inv.(LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2010 - - - - - - - - - - - 2,71 -
2011 2,32 2,06 2,12 6,13 -2,23 0,38 1,04 -0,94 -8,34 6,41 -7,09 -1,46 -0,74%
2012 5,10 4,04 0,00 -0,68 -5,96 2,08 -0,61 3,59 3,46 1,63 0,85 2,89 +17,09%
2013 1,27 -1,97 -1,74 3,46 -0,81 -1,23 2,00 -0,11 3,29 1,91 0,16 0,97 +7,23%
2014 -0,72 3,28 0,14 1,45 -0,74 0,70 -1,70 -0,65 -4,38 -0,23 0,62 -2,51 -4,84%
2015 -5,79 0,09 -4,23 3,46 -2,31 0,03 -0,19 0,83 -1,61 0,32 -3,57 1,92 -10,86%
2016 -0,02 0,38 6,51 0,81 -1,82 0,60 2,19 0,39 0,30 -2,94 -3,85 -0,25 +1,94%
2017 1,28 -0,23 0,38 2,51 3,42 1,27 3,48 1,45 -0,21 -0,64 1,83 0,83 +16,38%
2018 3,79 -2,21 0,66 -1,74 -3,96 -0,29 1,10 -0,71 -0,67 -2,61 -0,38 0,88 -6,19%
2019 1,53 -0,05 -0,16 0,65 -0,69 3,75 -0,61 -0,29 -2,03 2,18 -1,55 2,30 +4,99%
2020 -0,58 -1,02 -8,01 3,00 2,88 2,12 7,52 0,93 -1,66 0,62 3,90 2,68 +12,22%
2021 -1,31 -0,98 -3,21 3,20 0,66 -2,11 1,22 -0,88 -2,97 0,03 -2,79 -0,25 -9,18%
2022 -2,85 -2,66 -1,84 -7,49 0,13 -6,60 2,89 -6,05 -5,63 1,49 7,46 1,11 -19,21%
2023 3,79 -3,48 2,60 1,73 -2,13 1,16 2,79 -1,45 -3,19 1,01 5,11 4,50 +12,62%
2024 -2,28 -0,89 1,01 -1,12 1,10 0,92 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,79% 7,27% 7,72% 9,48% 9,11%
Sharpe ráta -1,01 0,41 0,66 -1,03 -0,56
Legjobb hónap +4,50% +4,50% +5,11% +7,46% +7,52%
Legrosszabb hónap -2,28% -2,28% -3,19% -7,49% -8,01%
Maximális veszteség -3,20% -4,19% -7,83% -34,05% -35,21%
Túlteljesítés +3,22% - +3,77% +5,59% +6,78%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. Z EUR ... Újrabefektetés 20,6140 +7,61% -5,77%
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. Z EUR ... Osztalékfizetés 10,5809 +7,61% -7,21%
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. B EUR ... Újrabefektetés 10,9724 +7,08% -7,13%
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. B EUR ... Osztalékfizetés 9,4945 +7,08% -8,13%
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. J EUR ... Újrabefektetés 9,2856 +7,30% -6,47%
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. J EUR ... Osztalékfizetés 8,7890 +7,32% -7,72%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... Újrabefektetés 18,5866 +7,07% -7,17%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... Újrabefektetés 10,7271 +8,85% -16,93%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... Újrabefektetés 14,4524 +8,52% -3,84%
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. D EUR ... Osztalékfizetés 10,8285 +7,08% -7,18%
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. K EUR ... Újrabefektetés 11,8584 +7,42% -6,27%
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. K EUR ... Újrabefektetés 12,1068 +9,21% -1,55%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... Újrabefektetés 16,3357 +6,50% -8,66%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... Újrabefektetés 13,4915 +7,92% -5,52%
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. A EUR ... Osztalékfizetés 11,4589 +6,50% -8,66%

Teljesítmény

YTD
  -1,32%
6 Hónap  
+3,31%
1 Év  
+8,85%
3 Év
  -16,93%
5 Év
  -6,56%
10 Év
  -12,90%
Kezdettől  
+7,27%
Év
2023  
+12,62%
2022
  -19,21%
2021
  -9,18%
2020  
+12,22%
2019  
+4,99%
2018
  -6,19%
2017  
+16,38%
2016  
+1,94%
2015
  -10,86%