abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund, X MInc Hedged USD Shares/ LU1539576220 /
Стоимость чистых активов03.06.2024 | Изменение-0.0303 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
10.0001USD | -0.30% | paying dividend | Bonds Worldwide | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | 0.75 | 0.74 | 0.60 | -0.52 | 3.41 | 3.42 | - |
2024 | 0.78 | 0.30 | -0.11 | -0.30 | 1.11 | -0.30 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.90% | 4.24% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.06 | 0.96 | - | - | - |
Лучший месяц | +3.42% | +3.42% | +3.42% | - | - |
Худший месяц | -0.30% | -0.30% | -0.52% | - | - |
Максимальный убыток | -1.88% | -1.88% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
abrdn SICAV I - Select Euro High... | reinvestment | 11.9179 | +11.01% | - | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | paying dividend | 8.8264 | +7.67% | - | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | paying dividend | 10.3663 | +9.41% | - | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | reinvestment | 10.3177 | +9.16% | - | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | reinvestment | 19.5329 | +8.78% | +2.93% | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | paying dividend | 10.1250 | +10.03% | +7.72% | |
abrdn S.I-Sel.E.H.Y. Bd.F. I Acc... | reinvestment | 13.5590 | +10.57% | +8.14% | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | paying dividend | 9.0498 | +8.17% | - | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | paying dividend | 18.1762 | +9.08% | +4.36% | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | reinvestment | 44.6393 | +9.55% | +4.80% | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | paying dividend | 4.6733 | +6.35% | -0.15% | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | reinvestment | 21.9689 | +9.88% | +6.24% | |
abrdn S.I-Sel.E.H.Y. Bd.F. A MIn... | paying dividend | 10.3571 | +8.49% | +5.88% | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | paying dividend | 9.5115 | +6.91% | - | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | paying dividend | 9.0587 | +8.21% | - | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | reinvestment | 16.1390 | +8.74% | - | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | paying dividend | 8.8400 | +6.70% | - | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | reinvestment | 11.5541 | +6.18% | - | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | reinvestment | 13.1750 | +8.78% | - | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | paying dividend | 10.0001 | +10.03% | - | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | reinvestment | 13.9570 | +10.59% | - | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | paying dividend | 5.3510 | +6.70% | -2.22% | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | reinvestment | 25.4640 | +8.15% | +1.12% | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | paying dividend | 5.3688 | +7.67% | +0.68% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.48% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.82% | ||
1 год | +10.03% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +10.03% | ||
Год |
Дивиденды
02.05.2024 | 0.05 USD |
02.04.2024 | 0.05 USD |
01.03.2024 | 0.07 USD |
01.02.2024 | 0.04 USD |
02.01.2024 | 0.05 USD |
01.12.2023 | 0.05 USD |
02.11.2023 | 0.04 USD |
02.10.2023 | 0.05 USD |
01.09.2023 | 0.05 USD |
01.08.2023 | 0.04 USD |
03.07.2023 | 0.04 USD |