abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund, I MInc EUR Shares/ LU2058906707 /
Стоимость чистых активов18.06.2024 | Изменение+0.0034 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
9.0537EUR | +0.04% | paying dividend | Bonds Worldwide | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | 0.61 | 0.63 | 0.47 | -0.63 | 3.24 | 3.26 | - |
2024 | 0.68 | 0.19 | -0.24 | -0.41 | 0.99 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.74% | 3.79% | 4.83% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.16 | 0.02 | 0.86 | - | - |
Лучший месяц | +3.26% | +3.26% | +3.26% | - | - |
Худший месяц | -0.41% | -0.41% | -0.63% | - | - |
Максимальный убыток | -2.01% | -2.01% | -3.28% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
abrdn SICAV I - Select Euro High... | reinvestment | 11.9312 | +10.01% | - | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | paying dividend | 8.8279 | +7.18% | - | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | paying dividend | 10.3728 | +8.85% | - | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | reinvestment | 10.3234 | +8.18% | - | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | reinvestment | 19.5410 | +7.81% | +2.87% | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | paying dividend | 10.1346 | +9.54% | +8.24% | |
abrdn S.I-Sel.E.H.Y. Bd.F. I Acc... | reinvestment | 13.5716 | +9.52% | +8.12% | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | paying dividend | 9.0537 | +7.85% | - | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | paying dividend | 18.1881 | +8.58% | +4.79% | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | reinvestment | 44.6679 | +8.57% | +4.79% | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | paying dividend | 4.6317 | +6.18% | -0.39% | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | reinvestment | 21.9848 | +8.84% | +6.23% | |
abrdn S.I-Sel.E.H.Y. Bd.F. A MIn... | paying dividend | 10.3640 | +8.86% | +6.33% | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | paying dividend | 9.4288 | +6.76% | - | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | paying dividend | 9.0623 | +7.77% | - | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | reinvestment | 16.1455 | +7.77% | - | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | paying dividend | 8.8379 | +6.11% | - | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | reinvestment | 11.5514 | +6.11% | - | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | reinvestment | 13.1784 | +7.74% | - | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | paying dividend | 10.0118 | +9.55% | - | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | reinvestment | 13.9696 | +9.53% | - | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | paying dividend | 5.3497 | +6.11% | -1.92% | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | reinvestment | 25.4684 | +7.18% | +1.07% | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | paying dividend | 5.3698 | +7.18% | +1.07% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.43% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.88% | ||
1 год | +7.85% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +8.75% | ||
Год |
Дивиденды
03.06.2024 | 0.04 EUR |
02.05.2024 | 0.05 EUR |
02.04.2024 | 0.05 EUR |
01.03.2024 | 0.06 EUR |
01.02.2024 | 0.04 EUR |
02.01.2024 | 0.05 EUR |
01.12.2023 | 0.04 EUR |
02.11.2023 | 0.04 EUR |
02.10.2023 | 0.05 EUR |
01.09.2023 | 0.05 EUR |
01.08.2023 | 0.04 EUR |
03.07.2023 | 0.04 EUR |