abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund, A MInc EUR Shares/  LU0119174026  /

Fonds
NAV2024. 06. 04. Vált.+0,0063 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
5,3751EUR +0,12% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte abrdn Inv.(LU) 

Befektetési stratégia

The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by companies, governments or other bodies and priced in Euros. The Fund aims to outperform the ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index (EUR) benchmark (before charges). The Fund invests at least two-thirds of its assets in sub-investment grade bonds priced in Euros. Up to 100% of the Fund may be invested in Sub- Investment Grade bonds. Non-Euro denominated issues will typically be hedged back to Euros.
 

Befektetési cél

The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by companies, governments or other bodies and priced in Euros. The Fund aims to outperform the ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index (EUR) benchmark (before charges).
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: ICE BofA Euro High Yield Constrained Index (EUR)
Üzleti év kezdete: 10. 01.
Last Distribution: 2024. 05. 02.
Letétkezelő bank: Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság
Alapkezelő menedzser: Ben Pakenham
Alap forgalma: 413,94 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2000. 10. 23.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,25%
Minimum befektetés: 1 000,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: abrdn Inv.(LU)
Cím: Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.abrdn.com/de-at
 

Eszközök

Kötvények
 
97,67%
Készpénz
 
1,63%
Alapok
 
0,70%

Országok

Egyesült Királyság
 
20,05%
Hollandia
 
16,82%
Németország
 
14,89%
Luxemburg
 
13,91%
Franciaország
 
6,97%
Amerikai Egyesült Államok
 
4,59%
Írország
 
3,34%
Olaszország
 
3,33%
Spanyolország
 
2,89%
Svédország
 
2,44%
Készpénz
 
1,63%
Portugália
 
1,32%
Man sziget
 
1,04%
Ausztria
 
0,98%
Jersey
 
0,56%
Egyéb
 
5,24%

Devizák

Euro
 
96,39%
US Dollár
 
0,16%
Egyéb
 
3,45%