ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund, W Acc USD Shares/  LU1475069537  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.06.2024 Изменение-0.1686 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
16.2457USD -1.03% reinvestment Equity Mixed Sectors abrdn Inv.(LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - 1.23 -2.99 -5.37 -9.92 9.81 10.84 -
2024 -1.01 0.51 2.36 -3.90 1.00 0.29 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 15.89% 16.69% 16.95% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.36 0.14 -0.14 - -
Лучший месяц +10.84% +10.84% +10.84% - -
Худший месяц -3.90% -3.90% -9.92% - -
Максимальный убыток -6.85% -6.85% -19.73% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
abrdn SICAV I - North American S... reinvestment 10.1216 +4.22% -
abrdn SICAV I - North American S... reinvestment 34.4934 +3.13% -6.06%
abrdn SICAV I - North American S... reinvestment 13.8438 +1.07% -
abrdn SICAV I - North American S... reinvestment 15.6040 +3.91% -
abrdn SICAV I - North American S... reinvestment 14.5513 +2.62% -
abrdn SICAV I - North American S... reinvestment 23.9630 +2.32% -8.26%
abrdn S.I-N.Am.Sm.Comp.Fd.X Acc ... reinvestment 16.1972 +3.09% -6.17%
abrdn S.I-N.Am.Sm.Comp.Fd.A Acc ... reinvestment 15.3548 +0.19% -14.69%
abrdn SICAV I - North American S... reinvestment 30.3933 +1.81% -
abrdn SICAV I - North American S... reinvestment 16.2457 +1.30% -
abrdn SICAV I - North American S... reinvestment 14.8617 +0.41% -
abrdn SICAV I - North American S... reinvestment 13.3057 +1.05% -
abrdn SICAV I - North American S... reinvestment 14.5214 +2.58% -

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.87%
6 месяцев  
+2.97%
1 год  
+1.30%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+4.08%
Год