ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund, I Acc Hedged EUR Shares/  LU1551298083  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.09.2024 Изменение+0.2978 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
14.9655EUR +2.03% reinvestment Equity Mixed Sectors abrdn Inv.(LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - 1.16 -3.04 -5.38 -9.93 9.74 10.78 -
2024 -1.00 0.52 2.36 -3.90 0.99 0.45 7.03 -1.27 2.14 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 18.02% 18.65% 18.64% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.37 0.71 0.60 - -
Лучший месяц +10.78% +7.03% +10.78% - -
Худший месяц -3.90% -3.90% -9.93% - -
Максимальный убыток -9.07% -9.07% -12.49% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
abrdn SICAV I - North American S... reinvestment 10.5353 +12.06% -
abrdn SICAV I - North American S... reinvestment 37.4478 +16.79% -4.60%
abrdn SICAV I - North American S... reinvestment 14.9655 +14.61% -
abrdn SICAV I - North American S... reinvestment 16.9746 +17.67% -
abrdn SICAV I - North American S... reinvestment 15.1102 +8.71% -
abrdn SICAV I - North American S... reinvestment 25.9603 +15.87% -6.84%
abrdn S.I-N.Am.Sm.Comp.Fd.X Acc ... reinvestment 17.5825 +16.74% -4.71%
abrdn S.I-N.Am.Sm.Comp.Fd.A Acc ... reinvestment 16.5627 +13.62% -13.52%
abrdn SICAV I - North American S... reinvestment 31.4939 +7.85% -
abrdn SICAV I - North American S... reinvestment 17.5528 +14.72% -
abrdn SICAV I - North American S... reinvestment 16.0244 +13.69% -
abrdn SICAV I - North American S... reinvestment 14.3820 +14.58% -
abrdn SICAV I - North American S... reinvestment 15.0775 +8.66% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.18%
6 месяцев  
+8.07%
1 год  
+14.61%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+12.22%
Год