ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund, A Acc GBP Shares/  LU2546607792  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.06.2024 Изменение+0.0976 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
30.2764GBP +0.32% reinvestment Equity Mixed Sectors abrdn Inv.(LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - -7.17 -0.50 -0.50 3.49 -0.41 -1.48 -2.11 -9.17 5.88 10.02 -
2024 -0.46 0.87 2.74 -3.26 -0.36 -0.25 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.91% 15.00% 15.53% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.37 -0.12 -0.03 - -
Лучший месяц +10.02% +10.02% +10.02% - -
Худший месяц -3.26% -3.26% -9.17% - -
Максимальный убыток -5.59% -5.59% -14.32% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
abrdn SICAV I - North American S... reinvestment 10.0463 +5.21% -
abrdn SICAV I - North American S... reinvestment 34.3340 +3.56% -4.19%
abrdn SICAV I - North American S... reinvestment 13.7760 +1.50% -
abrdn SICAV I - North American S... reinvestment 15.5339 +4.34% -
abrdn SICAV I - North American S... reinvestment 14.4972 +4.13% -
abrdn SICAV I - North American S... reinvestment 23.8489 +2.74% -6.43%
abrdn S.I-N.Am.Sm.Comp.Fd.X Acc ... reinvestment 16.1223 +3.51% -4.30%
abrdn S.I-N.Am.Sm.Comp.Fd.A Acc ... reinvestment 15.2766 +0.61% -13.02%
abrdn SICAV I - North American S... reinvestment 30.2764 +3.31% -
abrdn SICAV I - North American S... reinvestment 16.1659 +1.72% -
abrdn SICAV I - North American S... reinvestment 14.7860 +0.82% -
abrdn SICAV I - North American S... reinvestment 13.2405 +1.48% -
abrdn SICAV I - North American S... reinvestment 14.4673 +4.09% -

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.81%
6 месяцев  
+0.97%
1 год  
+3.31%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -8.43%
Год