ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund, X Acc EUR Shares/  LU0837979599  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение+0.0778 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.0036EUR +0.78% reinvestment Equity Latin America abrdn Inv.(LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - 3.25 -5.40 -0.15 -4.93 9.65 5.82 -
2024 -3.68 -0.40 1.25 -4.36 -3.48 -1.71 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.63% 14.52% -% -% -%
Коэффициент Шарпа -2.01 -1.26 - - -
Лучший месяц +5.82% +5.82% +9.65% - -
Худший месяц -4.36% -4.36% -5.40% - -
Максимальный убыток -12.82% -13.74% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
abrdn SICAV I - Latin American E... reinvestment 4,329.7817 -2.16% -9.56%
abrdn S.I-Lat.Am.Eq.Fd.A HUF Acc reinvestment 1,145.3629 +1.06% +11.27%
abrdn S.I-Lat.Am.Eq.Fd.X USD Acc reinvestment 8.3455 -2.32% -9.76%
abrdn SICAV I - Latin American E... reinvestment 10.0036 -3.74% -
abrdn SICAV I - Latin American E... reinvestment 3,364.6216 -2.93% -11.67%
abrdn SICAV I - Latin American E... reinvestment 5.6860 -5.04% -17.53%
abrdn SICAV I - Latin American E... reinvestment 8.7601 -4.46% -1.04%
abrdn SICAV I - Latin American E... reinvestment 3,284.7666 -3.10% -12.12%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -11.88%
6 месяцев
  -7.53%
1 год
  -3.74%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -3.74%
Год