abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund, A Acc GBP Shares/  LU2549778459  /

Fonds
NAV06.06.2024 Zm.+0,0208 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,8071GBP +0,21% z reinwestycją Obligacje Światowy abrdn Inv.(LU) 

Strategia inwestycyjna

The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by governments and government-related bodies around the world. The Fund aims to outperform the Bloomberg Global Treasury Universal-GDP Weighted by Country Index (USD) benchmark (before charges). The Fund invests at least two-thirds of its assets in bonds issued by governments or government-related bodies anywhere in the world. Bonds will typically have investment grade ratings. Up to 20% of the Fund may be invested in Sub-Investment Grade bonds. Up to 25% of the Fund may be invested in Mainland Chinese bonds listed or traded on Chinese Markets. The Fund is actively managed. The benchmark is used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting risk constraints. In order to achieve its objective, the Fund will take positions whose weightings diverge from the benchmark or invest in securities which are not included in the benchmark. The investments of the Fund may deviate significantly from the components and their weightings in the benchmark. Due to the active nature of the management process, the Fund's performance profile may deviate significantly from that of the benchmark over the longer term. abrdn integrate environmental, social and governance (ESG) considerations within the investment process.
 

Cel inwestycyjny

The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by governments and government-related bodies around the world. The Fund aims to outperform the Bloomberg Global Treasury Universal-GDP Weighted by Country Index (USD) benchmark (before charges).
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje skarbowe
Benchmark: Bloomberg Global Treasury Universal- GDP Weighted by Country (EUR)
Początek roku obrachunkowego: 01.10
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: James Athey
Aktywa: 73,57 mln  EUR
Data startu: 02.12.2022
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,60%
Minimalna inwestycja: 1 000,00 GBP
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: abrdn Inv.(LU)
Adres: Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.abrdn.com/de-at
 

Aktywa

Obligacje
 
91,92%
Fundusze inwestycyjne
 
5,73%
Gotówka
 
2,35%

Kraje

Chiny
 
19,71%
USA
 
18,38%
Brazylia
 
9,41%
Wielka Brytania
 
7,75%
Kanada
 
5,32%
Niemcy
 
4,23%
Włochy
 
2,58%
Gotówka
 
2,35%
Francja
 
2,33%
Kolumbia
 
2,27%
Peru
 
2,16%
Japonia
 
1,76%
Meksyk
 
1,70%
Hiszpania
 
1,49%
Holandia
 
1,37%
Inne
 
17,19%

Waluty

Dolar amerykański
 
20,07%
Juan renminbi chiński
 
19,94%
Euro
 
15,18%
Jen japoński
 
7,28%
Rupia indyjska
 
3,72%
Real brazylijski
 
3,11%
Dolar australijski
 
2,86%
Dolar kanadyjski
 
2,81%
Rupia indonezyjska
 
2,26%
Won koreański
 
1,71%
Korona norweska
 
1,63%
Peso meksykańskie
 
1,57%
Funt brytyjski
 
1,46%
Peso chilijskie
 
0,87%
Dolar tajwański
 
0,84%
Inne
 
14,69%