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abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund, Z MInc USD Shares/  LU1865042086  /

Fonds
NAV20.09.2024 Diff.+0,0281 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
8,9264USD +0,32% ausschüttend Anleihen Emerging Markets abrdn Inv.(LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - - - - 3,51 -2,24 0,01 1,58 4,15 3,95 -
2024 0,69 2,60 3,95 -0,33 0,53 0,03 1,05 1,52 0,68 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,84% 5,55% 6,47% -% -%
Sharpe Ratio 2,14 1,44 2,71 - -
Bester Monat +3,95% +3,95% +4,15% - -
Schlechtester Monat -0,33% -0,33% -0,33% - -
Maximaler Verlust -2,80% -2,80% -3,13% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
abrdn SICAV I - Frontier Markets... ausschüttend 8,6467 +19,27% -
abrdn SICAV I - Frontier Markets... ausschüttend 8,1389 +17,17% -
abrdn SICAV I - Frontier Markets... ausschüttend 8,0135 +17,59% -
abrdn SICAV I - Frontier Markets... ausschüttend 9,0949 +17,72% -
abrdn SICAV I - Frontier Markets... thesaurierend 114,6430 +17,99% -
abrdn SICAV I - Frontier Markets... ausschüttend 1.420,2977 - -
abrdn SICAV I - Frontier Markets... ausschüttend 8,3474 +19,86% +6,77%
abrdn SICAV I - Frontier Markets... thesaurierend 18,7775 +20,85% +7,65%
abrdn SICAV I - Frontier Markets... ausschüttend 4,3510 +18,45% +2,83%
abrdn S.I-Fr.M.Bd.Fd.I Acc EUR H thesaurierend 12,0354 +18,69% +1,13%
abrdn SICAV I - Frontier Markets... ausschüttend 8,9264 +20,97% -
abrdn SICAV I - Frontier Markets... ausschüttend 8,1398 +20,39% -
abrdn SICAV I - Frontier Markets... ausschüttend 8,3431 +19,27% +5,10%
abrdn SICAV I - Frontier Markets... thesaurierend 18,4257 +20,80% +7,52%
abrdn SICAV I - Frontier Markets... thesaurierend 15,1980 +18,67% +0,98%
abrdn S.I-Fr.M.Bd.Fd.A Acc USD thesaurierend 12,8804 +20,20% +5,93%
abrdn SICAV I - Frontier Markets... thesaurierend 11,6653 +18,09% -0,51%
abrdn SICAV I - Frontier Markets... ausschüttend 8,0389 +19,82% -
abrdn SICAV I - Frontier Markets... ausschüttend 8,0329 +18,18% -
abrdn SICAV I - Frontier Markets... thesaurierend 12,0656 +19,00% -
abrdn SICAV I - Frontier Markets... thesaurierend 11,4302 +18,09% -

Performance

lfd. Jahr  
+11,19%
6 Monate  
+5,62%
1 Jahr  
+20,97%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+28,03%
Jahr
 

Ausschüttungen

01.08.2024 0,08 USD
01.07.2024 0,07 USD
03.06.2024 0,07 USD
02.05.2024 0,08 USD
02.04.2024 0,06 USD
01.03.2024 0,07 USD
01.02.2024 0,07 USD
02.01.2024 0,06 USD
01.12.2023 0,07 USD
02.11.2023 0,07 USD
02.10.2023 0,06 USD
01.09.2023 0,08 USD
01.08.2023 0,06 USD
03.07.2023 0,07 USD