ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund, Z Acc USD Shares/  LU0566481353  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.06.2024 Изменение+0.0296 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.4310USD +0.24% reinvestment Bonds Emerging Markets abrdn Inv.(LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - 2.34 -0.55 -0.98 -1.18 4.00 3.48 -
2024 0.58 0.75 1.22 -0.57 1.16 1.19 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.37% 4.38% 5.10% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.38 1.61 1.39 - -
Лучший месяц +3.48% +3.48% +4.00% - -
Худший месяц -0.57% -0.57% -1.18% - -
Максимальный убыток -1.18% -1.18% -3.91% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 9.3815 +9.11% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 11.7950 +9.00% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 16.4986 +9.97% -2.94%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.I Acc EU... reinvestment 14.2608 +8.07% -8.10%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.I Acc EU... reinvestment 13.0490 +11.69% +7.39%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.Z MInc E... paying dividend 7.5249 +8.80% -5.99%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.K Acc EU... reinvestment 9.3298 +8.37% -7.38%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 9.1894 +10.81% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 12.4310 +10.80% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 9.7881 +5.51% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 8.0769 +9.39% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 11.4579 +10.43% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 11.2585 +9.60% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 8.4871 +9.98% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 8.2487 +10.41% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 7.9491 +8.37% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 9.8859 +10.25% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 8.9918 +5.79% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 9.0482 +9.11% -5.21%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 11.1897 +7.23% -10.16%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.A MInc E... paying dividend 11.3048 +10.80% +4.88%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 8.5364 +9.94% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 14.3352 +9.93% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 10.3452 +11.64% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 17.3626 +11.64% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 9.3835 +8.03% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 12.0395 +8.02% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 10.0414 +8.06% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 10.9814 +7.40% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 8.0443 +8.07% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 8.7328 +7.38% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 11.1916 +9.56% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 8.4360 - -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 15.3795 +9.11% -5.21%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.40%
6 месяцев  
+5.23%
1 год  
+10.80%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+12.02%
Год