RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund, K SInc USD Shares/  LU2280632154  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.+0,0014 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,3970USD +0,02% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok abrdn Inv.(LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - - - - - 3,96 3,44 -
2024 0,54 0,71 1,18 -0,61 1,11 0,70 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,45% 4,79% -% -% -%
Sharpe ráta 1,12 2,32 - - -
Legjobb hónap +3,44% +3,44% +3,96% - -
Legrosszabb hónap -0,61% -0,61% -0,61% - -
Maximális veszteség -1,18% -1,18% - - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 9,3413 +9,80% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 11,7453 +9,65% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 16,4237 +10,66% -2,95%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.I Acc EU... Újrabefektetés 14,2038 +8,71% -8,09%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.I Acc EU... Újrabefektetés 12,8245 +9,04% +8,34%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.Z MInc E... Osztalékfizetés 7,4927 +9,44% -5,97%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.K Acc EU... Újrabefektetés 9,2917 +9,02% -7,37%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 9,1454 +11,50% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 12,3715 +11,49% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 9,7577 +6,17% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 8,0408 +10,02% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 11,4035 +11,06% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 11,2080 +10,23% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 8,4486 +10,67% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 8,2097 +11,04% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 7,9160 +9,00% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 9,8402 +10,93% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 8,9631 +6,45% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 9,0094 +9,80% -5,22%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 11,1483 +7,88% -10,13%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.A MInc E... Osztalékfizetés 11,1132 +8,17% +5,80%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 8,4978 +10,62% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 14,2702 +10,61% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 10,1674 +8,99% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 17,0642 +8,99% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 9,3463 +8,70% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 11,9918 +8,70% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 10,0004 +8,69% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 10,9403 +8,08% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 8,0109 +8,69% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 8,7002 +8,08% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 11,1413 +10,19% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 8,3970 - -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 15,3136 +9,79% -5,22%

Teljesítmény

YTD  
+3,67%
6 Hónap  
+7,17%
1 Év     -
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+10,56%
Év
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,22 USD