RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund, K SInc Hedged EUR Anteile/  LU2280632071  /

Fonds
NAV2024. 06. 19. Vált.+0,0184 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,9491EUR +0,23% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok abrdn Inv.(LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - 2,15 -0,76 -1,17 -1,40 3,84 3,25 -
2024 0,40 0,59 1,05 -0,74 0,98 0,85 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,39% 4,48% 5,10% -% -%
Sharpe ráta 0,75 1,34 0,87 - -
Legjobb hónap +3,25% +3,25% +3,84% - -
Legrosszabb hónap -0,74% -0,74% -1,40% - -
Maximális veszteség -1,20% -1,20% -4,46% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 9,3815 +8,86% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 11,7950 +8,75% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 16,4986 +9,71% -3,13%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.I Acc EU... Újrabefektetés 14,2608 +7,82% -8,28%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.I Acc EU... Újrabefektetés 13,0490 +11,77% +7,69%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.Z MInc E... Osztalékfizetés 7,5249 +8,55% -6,17%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.K Acc EU... Újrabefektetés 9,3298 +8,13% -7,56%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 9,1894 +10,55% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 12,4310 +10,54% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 9,7881 +5,28% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 8,0769 +9,13% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 11,4579 +10,17% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 11,2585 +9,34% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 8,4871 +9,72% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 8,2487 +10,15% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 7,9491 +8,12% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 9,8859 +9,99% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 8,9918 +5,56% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 9,0482 +8,86% -5,40%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 11,1897 +6,99% -10,34%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.A MInc E... Osztalékfizetés 11,3048 +10,89% +5,17%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 8,5364 +9,68% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 14,3352 +9,67% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 10,3452 +11,72% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 17,3626 +11,72% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 9,3835 +7,78% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 12,0395 +7,77% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 10,0414 +7,81% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 10,9814 +7,15% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 8,0443 +7,82% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 8,7328 +7,14% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 11,1916 +9,31% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 8,4360 - -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 15,3795 +8,85% -5,40%

Teljesítmény

YTD  
+3,16%
6 Hónap  
+4,74%
1 Év  
+8,12%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+9,20%
Év
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,21 EUR
2023. 10. 02. 0,21 EUR