ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund, I Acc Hedged GBP Shares/  LU1892448603  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.06.2024 Изменение+0.0146 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.2521GBP +0.13% reinvestment Bonds Emerging Markets abrdn Inv.(LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - 2.27 -0.63 -1.04 -1.27 3.88 3.37 -
2024 0.50 0.66 1.11 -0.66 1.05 1.08 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.41% 4.66% 5.08% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.12 1.58 1.25 - -
Лучший месяц +3.37% +3.37% +3.88% - -
Худший месяц -0.66% -0.66% -1.27% - -
Максимальный убыток -1.18% -1.18% -4.11% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 9.3768 +9.60% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 11.7896 +9.47% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 16.4885 +10.46% -3.03%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.I Acc EU... reinvestment 14.2560 +8.53% -8.17%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.I Acc EU... reinvestment 13.1049 +11.58% +9.86%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.Z MInc E... paying dividend 7.5217 +9.27% -6.05%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.K Acc EU... reinvestment 9.3264 +8.84% -7.45%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 9.1828 +11.30% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 12.4221 +11.29% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 9.7882 +5.97% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 8.0723 +9.85% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 11.4503 +10.89% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 11.2521 +10.06% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 8.4819 +10.47% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 8.2433 +10.87% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 7.9460 +8.83% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 9.8795 +10.73% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 8.9917 +6.25% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 9.0436 +9.60% -5.30%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 11.1869 +7.69% -10.23%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.A MInc E... paying dividend 11.3546 +10.70% +7.28%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 8.5312 +10.42% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 14.3264 +10.41% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 10.3897 +11.53% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 17.4373 +11.54% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 9.3800 +8.50% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 12.0350 +8.50% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 10.0379 +8.52% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 10.9788 +7.88% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 8.0412 +8.52% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 8.7307 +7.87% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 11.1855 +10.02% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 8.4305 - -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 15.3717 +9.59% -5.30%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.81%
6 месяцев  
+5.38%
1 год  
+10.06%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+10.66%
Год