SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund, A MInc USD Shares/  LU0566480033  /

Fonds
NAV14.06.2024 Zm.+0,0112 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,0436USD +0,12% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące abrdn Inv.(LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2011 - - - 1,40 0,54 -1,01 2,01 -3,02 -6,40 6,56 -2,42 0,82 -
2012 2,73 2,79 0,97 0,25 -1,61 1,45 2,74 1,41 1,60 1,98 0,82 1,52 +17,90%
2013 0,69 -0,37 -0,33 0,28 -1,04 -5,34 2,09 -2,23 1,73 2,35 -0,62 0,42 -2,58%
2014 -0,16 1,60 0,62 0,74 2,26 0,99 0,07 0,74 -1,08 0,46 -0,95 -3,37 +1,80%
2015 -0,91 1,37 0,54 2,48 0,65 -1,05 -0,09 -1,66 -1,47 2,03 -0,13 -1,38 +0,26%
2016 -0,89 0,79 3,27 2,22 0,43 2,01 1,96 1,77 -0,26 0,14 -2,30 0,95 +10,44%
2017 1,40 1,78 0,44 1,07 0,69 0,22 0,96 1,01 0,50 0,66 0,31 -0,05 +9,34%
2018 0,28 -0,93 -0,62 -0,49 -1,22 -1,17 1,93 -1,73 1,27 -0,44 -0,78 0,61 -3,28%
2019 2,57 1,64 0,87 0,92 0,45 2,00 1,27 0,20 0,63 0,85 0,23 1,29 +13,69%
2020 1,85 -0,10 -16,68 3,05 5,81 3,50 2,74 1,19 -0,65 0,72 3,23 1,71 +4,50%
2021 -0,31 -0,30 -1,06 1,62 -0,14 0,68 0,03 1,01 -0,89 -1,36 -1,37 0,61 -1,51%
2022 -2,17 -4,14 -2,62 -1,36 -1,76 -3,51 -0,10 1,42 -4,34 -2,59 5,15 2,01 -13,52%
2023 2,54 -1,84 -0,20 0,84 -0,26 0,37 2,21 -0,68 -1,10 -1,32 3,88 3,35 +7,85%
2024 0,44 0,63 1,10 -0,70 1,02 1,06 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,41% 4,67% 5,10% 5,71% 8,14%
Wskaźnik Sharpe'a 1,01 1,47 1,15 -0,97 -0,33
Najlepszy miesiąc +3,35% +3,35% +3,88% +5,15% +5,81%
Najgorszy miesiąc -0,70% -0,70% -1,32% -4,34% -16,68%
Maksymalna strata -1,19% -1,19% -4,24% -21,97% -22,71%
Przewaga wyników -4,80% - -6,34% +2,59% -1,24%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
abrdn SICAV I - Emerging Markets... płacące dywidendę 9,3768 +9,60% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... z reinwestycją 11,7896 +9,47% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... z reinwestycją 16,4885 +10,46% -3,03%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.I Acc EU... z reinwestycją 14,2560 +8,53% -8,17%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.I Acc EU... z reinwestycją 13,1049 +11,58% +9,86%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.Z MInc E... płacące dywidendę 7,5217 +9,27% -6,05%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.K Acc EU... z reinwestycją 9,3264 +8,84% -7,45%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... płacące dywidendę 9,1828 +11,30% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... z reinwestycją 12,4221 +11,29% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... z reinwestycją 9,7882 +5,97% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... płacące dywidendę 8,0723 +9,85% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... z reinwestycją 11,4503 +10,89% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... z reinwestycją 11,2521 +10,06% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... płacące dywidendę 8,4819 +10,47% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... płacące dywidendę 8,2433 +10,87% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... płacące dywidendę 7,9460 +8,83% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... z reinwestycją 9,8795 +10,73% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... z reinwestycją 8,9917 +6,25% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... płacące dywidendę 9,0436 +9,60% -5,30%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... z reinwestycją 11,1869 +7,69% -10,23%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.A MInc E... płacące dywidendę 11,3546 +10,70% +7,28%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... płacące dywidendę 8,5312 +10,42% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... z reinwestycją 14,3264 +10,41% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... płacące dywidendę 10,3897 +11,53% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... z reinwestycją 17,4373 +11,54% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... płacące dywidendę 9,3800 +8,50% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... z reinwestycją 12,0350 +8,50% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... z reinwestycją 10,0379 +8,52% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... z reinwestycją 10,9788 +7,88% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... płacące dywidendę 8,0412 +8,52% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... płacące dywidendę 8,7307 +7,87% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... z reinwestycją 11,1855 +10,02% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... płacące dywidendę 8,4305 - -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... z reinwestycją 15,3717 +9,59% -5,30%

Wyniki

YTD  
+3,60%
6 miesięcy  
+5,15%
1 rok  
+9,60%
3 lata
  -5,30%
5 lat  
+5,09%
10-letnie  
+27,43%
Od początku  
+52,96%
Rok
2023  
+7,85%
2022
  -13,52%
2021
  -1,51%
2020  
+4,50%
2019  
+13,69%
2018
  -3,28%
2017  
+9,34%
2016  
+10,44%
2015  
+0,26%
 

Dywidendy

03.06.2024 0,03 USD
02.05.2024 0,04 USD
02.04.2024 0,03 USD
01.03.2024 0,04 USD
01.02.2024 0,04 USD
02.01.2024 0,03 USD
01.12.2023 0,03 USD
02.11.2023 0,03 USD
02.10.2023 0,03 USD
01.09.2023 0,03 USD
01.08.2023 0,03 USD
03.07.2023 0,03 USD
01.06.2023 0,03 USD
02.05.2023 0,03 USD
03.04.2023 0,03 USD
01.03.2023 0,03 USD
01.02.2023 0,03 USD
02.01.2023 0,03 USD
01.12.2022 0,03 USD
02.11.2022 0,03 USD
03.10.2022 0,03 USD
01.09.2022 0,03 USD
01.08.2022 0,03 USD
01.07.2022 0,03 USD
01.06.2022 0,03 USD
02.05.2022 0,03 USD
01.04.2022 0,03 USD
01.03.2022 0,03 USD
01.02.2022 0,03 USD
03.01.2022 0,03 USD
01.12.2021 0,03 USD
02.11.2021 0,03 USD
01.10.2021 0,03 USD
01.09.2021 0,03 USD
02.08.2021 0,03 USD
01.07.2021 0,03 USD
01.06.2021 0,03 USD
03.05.2021 0,03 USD
01.04.2021 0,03 USD
01.03.2021 0,03 USD
01.02.2021 0,03 USD
04.01.2021 0,03 USD
01.12.2020 0,03 USD
02.11.2020 0,03 USD
01.10.2020 0,03 USD
01.09.2020 0,03 USD
03.08.2020 0,03 USD
01.07.2020 0,03 USD
02.06.2020 0,03 USD
04.05.2020 0,03 USD
01.04.2020 0,03 USD
02.03.2020 0,03 USD
03.02.2020 0,03 USD
02.01.2020 0,03 USD
02.12.2019 0,03 USD
04.11.2019 0,03 USD
01.10.2019 0,03 USD
02.09.2019 0,03 USD
01.08.2019 0,04 USD
01.07.2019 0,04 USD
03.06.2019 0,04 USD
02.05.2019 0,04 USD
01.04.2019 0,04 USD
01.03.2019 0,04 USD
01.02.2019 0,04 USD
02.01.2019 0,04 USD
03.12.2018 0,04 USD
02.11.2018 0,03 USD
01.10.2018 0,03 USD
03.09.2018 0,03 USD
01.08.2018 0,03 USD
02.07.2018 0,03 USD
01.06.2018 0,04 USD
02.05.2018 0,03 USD
03.04.2018 0,03 USD
01.03.2018 0,03 USD
01.02.2018 0,03 USD
02.01.2018 0,03 USD
01.12.2017 0,03 USD
02.11.2017 0,03 USD
02.10.2017 0,03 USD
01.09.2017 0,03 USD
01.08.2017 0,03 USD
03.07.2017 0,03 USD
01.06.2017 0,03 USD
02.05.2017 0,03 USD
03.04.2017 0,03 USD
01.03.2017 0,03 USD
01.02.2017 0,03 USD
02.01.2017 0,03 USD
01.12.2016 0,03 USD
02.11.2016 0,03 USD
03.10.2016 0,03 USD
01.09.2016 0,03 USD
01.08.2016 0,03 USD
01.07.2016 0,03 USD
01.06.2016 0,03 USD
02.05.2016 0,03 USD
01.04.2016 0,04 USD
01.03.2016 0,04 USD
01.02.2016 0,03 USD
04.01.2016 0,03 USD
01.12.2015 0,03 USD
02.11.2015 0,03 USD
01.10.2015 0,03 USD
01.09.2015 0,03 USD
03.08.2015 0,03 USD
01.07.2015 0,03 USD
01.06.2015 0,03 USD
04.05.2015 0,03 USD
01.04.2015 0,04 USD
02.03.2015 0,03 USD
02.02.2015 0,03 USD
02.01.2015 0,04 USD
01.12.2014 0,04 USD
03.11.2014 0,03 USD
01.10.2014 0,04 USD
01.09.2014 0,03 USD
01.08.2014 0,03 USD
01.07.2014 0,03 USD
02.06.2014 0,03 USD
02.05.2014 0,03 USD
01.04.2014 0,03 USD
03.03.2014 0,03 USD
03.02.2014 0,03 USD
02.01.2014 0,03 USD
17.12.2013 0,03 USD
04.11.2013 0,03 USD
01.10.2013 0,03 USD
02.09.2013 0,03 USD
01.08.2013 0,03 USD
01.07.2013 0,03 USD
03.06.2013 0,03 USD
02.05.2013 0,03 USD
02.04.2013 0,03 USD
01.03.2013 0,03 USD
01.02.2013 0,03 USD
02.01.2013 0,03 USD
03.12.2012 0,03 USD
02.11.2012 0,04 USD
01.10.2012 0,03 USD
03.09.2012 0,04 USD
01.08.2012 0,04 USD
02.07.2012 0,04 USD
01.06.2012 0,04 USD
02.05.2012 0,05 USD
02.04.2012 0,04 USD
01.03.2012 0,04 USD
01.02.2012 0,05 USD
01.12.2011 0,05 USD
02.11.2011 0,05 USD
03.10.2011 0,04 USD
01.09.2011 0,04 USD
01.08.2011 0,04 USD
01.07.2011 0,04 USD
01.06.2011 0,04 USD
02.05.2011 0,04 USD
01.04.2011 0,03 USD