abrdn SICAV I - Diversified Income Fund, Z MInc USD Shares/ LU1245456766 /
Стоимость чистых активов03.06.2024 | Изменение-0.0033 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
10.6421USD | -0.03% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | 0.97 | -0.27 | -1.77 | -1.40 | 5.16 | 2.81 | - |
2024 | -0.10 | -0.09 | 1.45 | -0.09 | 0.83 | -0.03 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.75% | 3.79% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.26 | 1.41 | - | - | - |
Лучший месяц | +2.81% | +2.81% | +5.16% | - | - |
Худший месяц | -0.10% | -0.10% | -1.77% | - | - |
Максимальный убыток | -1.62% | -1.62% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 96.6342 | +4.89% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | reinvestment | 10.0656 | +4.48% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 10.2045 | - | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 100.8148 | - | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 20.2245 | - | - | |
abrdn S.I-D.I.Fd.I AInc EUR H | paying dividend | 8.7437 | +4.41% | +4.41% | |
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc EUR H | paying dividend | 8.7358 | +4.04% | +4.03% | |
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc USD | paying dividend | 9.8981 | +5.92% | +9.98% | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 9.9562 | +4.57% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 10.6421 | +6.66% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 9.6761 | +5.08% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | reinvestment | 11.9335 | +5.15% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 8.2703 | +3.30% | +1.99% | |
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc EUR H | paying dividend | 8.3448 | +3.73% | +2.45% | |
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc USD | paying dividend | 9.8068 | +5.62% | +8.28% | |
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc EUR | paying dividend | 9.4033 | +3.85% | +20.14% | |
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc USD | reinvestment | 13.0703 | +5.65% | +8.30% | |
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc EUR H | reinvestment | 10.9682 | +3.70% | +2.34% | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 9.8690 | +5.78% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 9.9414 | +4.74% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 8.7055 | +4.01% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 8.9209 | +4.07% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 8.9896 | +3.43% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 7.5135 | +2.24% | - | |
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc USD | paying dividend | 9.3520 | +5.21% | +7.86% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.97% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.42% | ||
1 год | +6.66% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +6.66% | ||
Год |
Дивиденды
02.05.2024 | 0.06 USD |
02.04.2024 | 0.04 USD |
01.03.2024 | 0.04 USD |
01.02.2024 | 0.04 USD |
02.01.2024 | 0.04 USD |
01.12.2023 | 0.04 USD |
02.11.2023 | 0.04 USD |
02.10.2023 | 0.04 USD |
01.09.2023 | 0.04 USD |
01.08.2023 | 0.04 USD |
03.07.2023 | 0.04 USD |