abrdn SICAV I - Diversified Income Fund, X MInc EUR Shares/ LU1124236305 /
Стоимость чистых активов04.06.2024 | Изменение-0.0320 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
9.9414EUR | -0.32% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | -0.76 | 1.18 | 0.81 | -1.88 | 2.60 | 1.28 | - |
2024 | 2.01 | -0.09 | 1.87 | 0.37 | -0.41 | 0.19 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.61% | 5.60% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.06 | 0.95 | - | - | - |
Лучший месяц | +2.01% | +2.01% | +2.60% | - | - |
Худший месяц | -0.41% | -0.41% | -1.88% | - | - |
Максимальный убыток | -1.66% | -1.66% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 96.6342 | +5.35% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | reinvestment | 10.0656 | +4.48% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 10.2045 | - | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 100.8148 | - | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 20.2245 | - | - | |
abrdn S.I-D.I.Fd.I AInc EUR H | paying dividend | 8.7437 | +4.41% | +4.41% | |
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc EUR H | paying dividend | 8.7358 | +4.49% | +4.49% | |
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc USD | paying dividend | 9.8981 | +6.38% | +10.46% | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 9.9562 | +5.02% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 10.6421 | +7.13% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 9.6761 | +5.54% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | reinvestment | 11.9335 | +5.15% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 8.2703 | +3.75% | +2.43% | |
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc EUR H | paying dividend | 8.3448 | +3.73% | +2.45% | |
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc USD | paying dividend | 9.8068 | +5.62% | +8.28% | |
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc EUR | paying dividend | 9.4033 | +4.31% | +20.67% | |
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc USD | reinvestment | 13.0703 | +5.65% | +8.30% | |
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc EUR H | reinvestment | 10.9682 | +3.70% | +2.34% | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 9.8690 | +6.24% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 9.9414 | +5.20% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 8.7055 | +4.47% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 8.9209 | +4.52% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 8.9896 | +3.89% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 7.5135 | +2.69% | - | |
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc USD | paying dividend | 9.3520 | +5.67% | +8.33% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.99% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.45% | ||
1 год | +5.20% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +5.20% | ||
Год |
Дивиденды
03.06.2024 | 0.04 EUR |
02.05.2024 | 0.05 EUR |
02.04.2024 | 0.04 EUR |
01.03.2024 | 0.04 EUR |
01.02.2024 | 0.04 EUR |
02.01.2024 | 0.05 EUR |
01.12.2023 | 0.04 EUR |
02.11.2023 | 0.04 EUR |
02.10.2023 | 0.04 EUR |
01.09.2023 | 0.04 EUR |
01.08.2023 | 0.04 EUR |
03.07.2023 | 0.04 EUR |