abrdn SICAV I - Diversified Income Fund, X MInc EUR Shares/ LU1124236305 /
| NAV04/06/2024 | Var.-0.0320 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 9.9414EUR | -0.32% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | -0.76 | 1.18 | 0.81 | -1.88 | 2.60 | 1.28 | - |
| 2024 | 2.01 | -0.09 | 1.87 | 0.37 | -0.41 | 0.19 | - | - | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 5.61% | 5.60% | -% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 1.06 | 0.95 | - | - | - |
| Mese migliore | +2.01% | +2.01% | +2.60% | - | - |
| Mese peggiore | -0.41% | -0.41% | -1.88% | - | - |
| Perdita massima | -1.66% | -1.66% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 96.6342 | +5.35% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | reinvestment | 10.0656 | +4.48% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 10.2045 | - | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 100.8148 | - | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 20.2245 | - | - | |
| abrdn S.I-D.I.Fd.I AInc EUR H | paying dividend | 8.7437 | +4.41% | +4.41% | |
| abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc EUR H | paying dividend | 8.7358 | +4.49% | +4.49% | |
| abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc USD | paying dividend | 9.8981 | +6.38% | +10.46% | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 9.9562 | +5.02% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 10.6421 | +7.13% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 9.6761 | +5.54% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | reinvestment | 11.9335 | +5.15% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 8.2703 | +3.75% | +2.43% | |
| abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc EUR H | paying dividend | 8.3448 | +3.73% | +2.45% | |
| abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc USD | paying dividend | 9.8068 | +5.62% | +8.28% | |
| abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc EUR | paying dividend | 9.4033 | +4.31% | +20.67% | |
| abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc USD | reinvestment | 13.0703 | +5.65% | +8.30% | |
| abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc EUR H | reinvestment | 10.9682 | +3.70% | +2.34% | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 9.8690 | +6.24% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 9.9414 | +5.20% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 8.7055 | +4.47% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 8.9209 | +4.52% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 8.9896 | +3.89% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 7.5135 | +2.69% | - | |
| abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc USD | paying dividend | 9.3520 | +5.67% | +8.33% |
Prestazione
| YTD | +3.99% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +4.45% | ||
| 1 anno | +5.20% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +5.20% | ||
| Anno | |||
Dividendi
| 03/06/2024 | 0.04 EUR |
| 02/05/2024 | 0.05 EUR |
| 02/04/2024 | 0.04 EUR |
| 01/03/2024 | 0.04 EUR |
| 01/02/2024 | 0.04 EUR |
| 02/01/2024 | 0.05 EUR |
| 01/12/2023 | 0.04 EUR |
| 02/11/2023 | 0.04 EUR |
| 02/10/2023 | 0.04 EUR |
| 01/09/2023 | 0.04 EUR |
| 01/08/2023 | 0.04 EUR |
| 03/07/2023 | 0.04 EUR |
