abrdn SICAV I - Diversified Income Fund, X MInc EUR Shares
LU1124236305
abrdn SICAV I - Diversified Income Fund, X MInc EUR Shares/ LU1124236305 /
NAV 2024. 05. 31.
Vált.-0,0150
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
9,9655 EUR
-0,15%
Osztalékfizetés
Vegyes alap
Világszerte
abrdn Inv.(LU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
abrdn SICAV I - Diversified Inco...
Osztalékfizetés
96,7830
+5,05%
-
abrdn SICAV I - Diversified Inco...
Újrabefektetés
10,0324
+4,14%
-
abrdn SICAV I - Diversified Inco...
Osztalékfizetés
10,2142
-
-
abrdn SICAV I - Diversified Inco...
Osztalékfizetés
100,9375
-
-
abrdn SICAV I - Diversified Inco...
Osztalékfizetés
20,2483
-
-
abrdn S.I-D.I.Fd.I AInc EUR H
Osztalékfizetés
8,7148
+4,51%
+4,36%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc EUR H
Osztalékfizetés
8,7450
+4,60%
+4,43%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc USD
Osztalékfizetés
9,9070
+6,53%
+10,40%
abrdn SICAV I - Diversified Inco...
Osztalékfizetés
9,9803
+4,82%
-
abrdn SICAV I - Diversified Inco...
Osztalékfizetés
10,6454
+6,69%
-
abrdn SICAV I - Diversified Inco...
Osztalékfizetés
9,6802
+5,13%
-
abrdn SICAV I - Diversified Inco...
Újrabefektetés
11,8871
+4,74%
-
abrdn SICAV I - Diversified Inco...
Osztalékfizetés
8,2795
+3,85%
+2,38%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc EUR H
Osztalékfizetés
8,3176
+3,83%
+2,40%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc USD
Osztalékfizetés
9,7734
+5,77%
+8,21%
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc EUR
Osztalékfizetés
9,4266
+4,09%
+21,61%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc USD
Újrabefektetés
13,0257
+5,79%
+8,24%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc EUR H
Újrabefektetés
10,9327
+3,79%
+2,29%
abrdn SICAV I - Diversified Inco...
Osztalékfizetés
9,8779
+5,87%
-
abrdn SICAV I - Diversified Inco...
Osztalékfizetés
9,9655
+5,00%
-
abrdn SICAV I - Diversified Inco...
Osztalékfizetés
8,7147
+4,12%
-
abrdn SICAV I - Diversified Inco...
Osztalékfizetés
8,9304
+4,18%
-
abrdn SICAV I - Diversified Inco...
Osztalékfizetés
9,0003
+3,56%
-
abrdn SICAV I - Diversified Inco...
Osztalékfizetés
7,5227
+2,37%
-
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc USD
Osztalékfizetés
9,3609
+5,82%
+8,27%
Teljesítmény
YTD
+3,79%
6 Hónap
+5,11%
1 Év
+5,00%
3 Év
-
5 Év
-
10 Év
-
Kezdettől
+5,00%
Év
Osztalék
2024. 05. 02.
0,05 EUR
2024. 04. 02.
0,04 EUR
2024. 03. 01.
0,04 EUR
2024. 02. 01.
0,04 EUR
2024. 01. 02.
0,05 EUR
2023. 12. 01.
0,04 EUR
2023. 11. 02.
0,04 EUR
2023. 10. 02.
0,04 EUR
2023. 09. 01.
0,04 EUR
2023. 08. 01.
0,04 EUR
2023. 07. 03.
0,04 EUR