abrdn SICAV I - Diversified Income Fund, W MInc USD Shares/ LU1475069297 /
| NAV04/06/2024 | Var.-0.0052 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 8.9209USD | -0.06% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 0.77 | -0.46 | -1.94 | -1.59 | 4.97 | 2.63 | - |
| 2024 | -0.31 | -0.27 | 1.27 | -0.29 | 0.45 | -0.11 | - | - | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 3.75% | 3.80% | -% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | -0.54 | 0.62 | - | - | - |
| Mese migliore | +2.63% | +2.63% | +4.97% | - | - |
| Mese peggiore | -0.31% | -0.31% | -1.94% | - | - |
| Perdita massima | -1.72% | -1.72% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 96.6342 | +4.89% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | reinvestment | 10.0656 | +4.48% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 10.2045 | - | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 100.8148 | - | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 20.2245 | - | - | |
| abrdn S.I-D.I.Fd.I AInc EUR H | paying dividend | 8.7437 | +4.41% | +4.41% | |
| abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc EUR H | paying dividend | 8.7358 | +4.04% | +4.03% | |
| abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc USD | paying dividend | 9.8981 | +5.92% | +9.98% | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 9.9562 | +4.57% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 10.6421 | +6.66% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 9.6761 | +5.08% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | reinvestment | 11.9335 | +5.15% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 8.2703 | +3.30% | +1.99% | |
| abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc EUR H | paying dividend | 8.3448 | +3.73% | +2.45% | |
| abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc USD | paying dividend | 9.8068 | +5.62% | +8.28% | |
| abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc EUR | paying dividend | 9.4033 | +3.85% | +20.14% | |
| abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc USD | reinvestment | 13.0703 | +5.65% | +8.30% | |
| abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc EUR H | reinvestment | 10.9682 | +3.70% | +2.34% | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 9.8690 | +5.78% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 9.9414 | +4.74% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 8.7055 | +4.01% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 8.9209 | +4.07% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 8.9896 | +3.43% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 7.5135 | +2.24% | - | |
| abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc USD | paying dividend | 9.3520 | +5.21% | +7.86% |
Prestazione
| YTD | +0.74% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +3.01% | ||
| 1 anno | +4.07% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +4.07% | ||
| Anno | |||
Dividendi
| 02/05/2024 | 0.03 USD |
| 02/04/2024 | 0.04 USD |
| 01/03/2024 | 0.04 USD |
| 01/02/2024 | 0.04 USD |
| 02/01/2024 | 0.05 USD |
| 01/12/2023 | 0.02 USD |
| 02/11/2023 | 0.04 USD |
| 02/10/2023 | 0.04 USD |
| 01/09/2023 | 0.04 USD |
| 01/08/2023 | 0.04 USD |
| 03/07/2023 | 0.04 USD |
