abrdn SICAV I - Diversified Income Fund, W MInc Hedged EUR Shares/ LU1650570234 /
Стоимость чистых активов14.06.2024 | Изменение-0.0029 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
7.4791EUR | -0.04% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | 0.65 | -0.64 | -2.09 | -1.74 | 4.80 | 2.45 | - |
2024 | -0.44 | -0.40 | 1.15 | -0.45 | 0.32 | -0.14 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.77% | 3.86% | 5.02% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.97 | -0.35 | -0.28 | - | - |
Лучший месяц | +2.45% | +2.45% | +4.80% | - | - |
Худший месяц | -0.45% | -0.45% | -2.09% | - | - |
Максимальный убыток | -1.98% | -1.98% | -5.49% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 96.2365 | +5.05% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | reinvestment | 10.0252 | +4.24% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 10.1665 | - | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 100.3152 | - | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 20.1407 | - | - | |
abrdn S.I-D.I.Fd.I AInc EUR H | paying dividend | 8.7078 | +4.07% | +3.48% | |
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc EUR H | paying dividend | 8.6997 | +4.15% | +3.54% | |
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc USD | paying dividend | 9.8623 | +6.05% | +9.50% | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 10.0765 | +7.11% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 10.5995 | +6.74% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 9.6338 | +5.29% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | reinvestment | 11.8803 | +4.76% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 8.2360 | +3.42% | +1.52% | |
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc EUR H | paying dividend | 8.3089 | +3.39% | +1.53% | |
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc USD | paying dividend | 9.7701 | +5.29% | +7.34% | |
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc EUR | paying dividend | 9.5157 | +6.38% | +21.64% | |
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc USD | reinvestment | 13.0214 | +5.31% | +7.36% | |
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc EUR H | reinvestment | 10.9231 | +3.36% | +1.44% | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 9.8333 | +6.00% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 10.0614 | +7.29% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 8.6694 | +4.13% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 8.8851 | +4.18% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 8.9517 | +3.54% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 7.4791 | +2.34% | - | |
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc USD | paying dividend | 9.3151 | +5.32% | +7.37% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +0.03% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.18% | ||
1 год | +2.34% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +2.22% | ||
Год |
Дивиденды
03.06.2024 | 0.03 EUR |
02.05.2024 | 0.03 EUR |
02.04.2024 | 0.03 EUR |
01.03.2024 | 0.03 EUR |
01.02.2024 | 0.03 EUR |
02.01.2024 | 0.05 EUR |
01.12.2023 | 0.02 EUR |
02.11.2023 | 0.03 EUR |
02.10.2023 | 0.03 EUR |
01.09.2023 | 0.03 EUR |
01.08.2023 | 0.03 EUR |
03.07.2023 | 0.03 EUR |