abrdn SICAV I - Diversified Income Fund, W Acc USD Shares/ LU2407749170 /
| Стоимость чистых активов28.05.2024 | Изменение+0.0249 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.0799USD | +0.25% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 0.77 | -0.46 | -1.94 | -1.59 | 4.97 | 2.63 | - |
| 2024 | -0.31 | -0.27 | 1.27 | -0.29 | 0.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.76% | 3.76% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.09 | 1.43 | - | - | - |
| Лучший месяц | +2.63% | +4.97% | +4.97% | - | - |
| Худший месяц | -0.31% | -0.31% | -1.94% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.71% | -1.71% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 97.1362 | +5.44% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | reinvestment | 10.0799 | +4.63% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 10.2615 | - | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 101.4419 | - | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 20.3445 | - | - | |
| abrdn S.I-D.I.Fd.I AInc EUR H | paying dividend | 8.7559 | +5.17% | +4.94% | |
| abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc EUR H | paying dividend | 8.7862 | +5.26% | +5.01% | |
| abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc USD | paying dividend | 9.9527 | +7.20% | +11.01% | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 9.9996 | +5.02% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 10.6941 | +7.18% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 9.7253 | +5.62% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | reinvestment | 11.9426 | +5.23% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 8.3188 | +4.50% | +2.94% | |
| abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc EUR H | paying dividend | 8.3572 | +4.48% | +2.97% | |
| abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc USD | paying dividend | 9.8189 | +6.43% | +8.81% | |
| abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc EUR | paying dividend | 9.4452 | +5.01% | +21.83% | |
| abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc USD | reinvestment | 13.0864 | +6.45% | +8.83% | |
| abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc EUR H | reinvestment | 10.9844 | +4.45% | +2.85% | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 9.9235 | +6.36% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 9.9848 | +5.20% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 8.7558 | +4.61% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 8.9727 | +4.67% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 9.0430 | +4.05% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 7.5591 | +2.86% | - | |
| abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc USD | paying dividend | 9.4041 | +6.47% | +8.86% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.39% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.45% | ||
| 1 год | +4.63% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +4.63% | ||
| Год | |||
