SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund, A MIncA HKD Shares/  LU1970472087  /

Fonds
NAV19.06.2024 Zm.+0,0899 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
96,4565HKD +0,09% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy abrdn Inv.(LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - - - 0,38 0,20 -2,03 -1,60 4,89 2,72 -
2024 -0,12 -0,09 1,33 -0,25 0,60 0,10 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,68% 3,69% 4,93% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,08 0,49 0,53 - -
Najlepszy miesiąc +2,72% +2,72% +4,89% - -
Najgorszy miesiąc -0,25% -0,25% -2,03% - -
Maksymalna strata -1,71% -1,71% -4,52% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w HKD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
abrdn SICAV I - Diversified Inco... płacące dywidendę 96,4565 +6,31% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... z reinwestycją 10,0529 +5,36% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... płacące dywidendę 10,1961 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... płacące dywidendę 100,5833 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... płacące dywidendę 20,1937 - -
abrdn S.I-D.I.Fd.I AInc EUR H płacące dywidendę 8,7318 +5,21% +4,22%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc EUR H płacące dywidendę 8,7237 +5,29% +4,29%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc USD płacące dywidendę 9,8917 +7,18% +10,31%
abrdn SICAV I - Diversified Inco... płacące dywidendę 10,0571 +8,84% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... płacące dywidendę 10,6318 +7,88% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... płacące dywidendę 9,6620 +6,43% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... z reinwestycją 11,9137 +5,90% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... płacące dywidendę 8,2579 +4,55% +2,26%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc EUR H płacące dywidendę 8,3314 +4,52% +2,27%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc USD płacące dywidendę 9,7985 +6,42% +8,14%
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc EUR płacące dywidendę 9,4967 +8,09% +19,68%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc USD z reinwestycją 13,0592 +6,44% +8,16%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc EUR H z reinwestycją 10,9521 +4,47% +2,17%
abrdn SICAV I - Diversified Inco... płacące dywidendę 9,8624 +7,13% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... płacące dywidendę 10,0420 +9,02% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... płacące dywidendę 8,6933 +5,26% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... płacące dywidendę 8,9097 +5,29% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... płacące dywidendę 8,9754 +4,64% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... płacące dywidendę 7,4980 +3,45% -
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc USD płacące dywidendę 9,3403 +6,43% +8,15%

Wyniki

YTD  
+1,56%
6 miesięcy  
+2,71%
1 rok  
+6,31%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+5,16%
Rok
 

Dywidendy

03.06.2024 0,42 HKD
02.05.2024 0,45 HKD
02.04.2024 0,41 HKD
01.03.2024 0,40 HKD
01.02.2024 0,40 HKD
02.01.2024 0,50 HKD
01.12.2023 0,30 HKD
02.11.2023 0,38 HKD
02.10.2023 0,39 HKD
01.09.2023 0,40 HKD
01.08.2023 0,40 HKD
03.07.2023 0,40 HKD