abrdn SICAV I - Diversified Income Fund, A Gross MIncA Hedged SGD Shares/ LU2709523216 /
| Стоимость чистых активов04.06.2024 | Изменение-0.0119 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 20.2245SGD | -0.06% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.59 | - |
| 2024 | -0.35 | -0.35 | 1.22 | -0.37 | 0.60 | -0.12 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.74% | 3.78% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.61 | 0.54 | - | - | - |
| Лучший месяц | +2.59% | +2.59% | +2.59% | - | - |
| Худший месяц | -0.37% | -0.37% | -0.37% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.76% | -1.76% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SGD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 96.6342 | +4.89% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | reinvestment | 10.0656 | +4.48% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 10.2045 | - | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 100.8148 | - | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 20.2245 | - | - | |
| abrdn S.I-D.I.Fd.I AInc EUR H | paying dividend | 8.7437 | +4.41% | +4.41% | |
| abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc EUR H | paying dividend | 8.7358 | +4.04% | +4.03% | |
| abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc USD | paying dividend | 9.8981 | +5.92% | +9.98% | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 9.9562 | +4.57% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 10.6421 | +6.66% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 9.6761 | +5.08% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | reinvestment | 11.9335 | +5.15% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 8.2703 | +3.30% | +1.99% | |
| abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc EUR H | paying dividend | 8.3448 | +3.73% | +2.45% | |
| abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc USD | paying dividend | 9.8068 | +5.62% | +8.28% | |
| abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc EUR | paying dividend | 9.4033 | +3.85% | +20.14% | |
| abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc USD | reinvestment | 13.0703 | +5.65% | +8.30% | |
| abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc EUR H | reinvestment | 10.9682 | +3.70% | +2.34% | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 9.8690 | +5.78% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 9.9414 | +4.74% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 8.7055 | +4.01% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 8.9209 | +4.07% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 8.9896 | +3.43% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 7.5135 | +2.24% | - | |
| abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc USD | paying dividend | 9.3520 | +5.21% | +7.86% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.64% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.87% | ||
| 1 год | - | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +3.57% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 02.05.2024 | 0.12 SGD |
| 02.04.2024 | 0.09 SGD |
| 01.03.2024 | 0.08 SGD |
| 01.02.2024 | 0.09 SGD |
| 02.01.2024 | 0.08 SGD |
| 01.12.2023 | 0.03 SGD |
