RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund, A Gross MIncA Hedged SGD Shares/  LU2709523216  /

Fonds
NAV2024. 06. 04. Vált.-0,0119 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
20,2245SGD -0,06% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte abrdn Inv.(LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - - - - - - 2,59 -
2024 -0,35 -0,35 1,22 -0,37 0,60 -0,12 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,74% 3,78% -% -% -%
Sharpe ráta -0,61 0,54 - - -
Legjobb hónap +2,59% +2,59% +2,59% - -
Legrosszabb hónap -0,37% -0,37% -0,37% - -
Maximális veszteség -1,76% -1,76% - - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 96,6342 +4,89% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Újrabefektetés 10,0656 +4,48% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 10,2045 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 100,8148 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 20,2245 - -
abrdn S.I-D.I.Fd.I AInc EUR H Osztalékfizetés 8,7437 +4,41% +4,41%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc EUR H Osztalékfizetés 8,7358 +4,04% +4,03%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc USD Osztalékfizetés 9,8981 +5,92% +9,98%
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 9,9562 +4,57% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 10,6421 +6,66% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 9,6761 +5,08% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Újrabefektetés 11,9335 +5,15% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 8,2703 +3,30% +1,99%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc EUR H Osztalékfizetés 8,3448 +3,73% +2,45%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc USD Osztalékfizetés 9,8068 +5,62% +8,28%
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc EUR Osztalékfizetés 9,4033 +3,85% +20,14%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc USD Újrabefektetés 13,0703 +5,65% +8,30%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc EUR H Újrabefektetés 10,9682 +3,70% +2,34%
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 9,8690 +5,78% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 9,9414 +4,74% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 8,7055 +4,01% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 8,9209 +4,07% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 8,9896 +3,43% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 7,5135 +2,24% -
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc USD Osztalékfizetés 9,3520 +5,21% +7,86%

Teljesítmény

YTD  
+0,64%
6 Hónap  
+2,87%
1 Év     -
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+3,57%
Év
 

Osztalék

2024. 05. 02. 0,12 SGD
2024. 04. 02. 0,09 SGD
2024. 03. 01. 0,08 SGD
2024. 02. 01. 0,09 SGD
2024. 01. 02. 0,08 SGD
2023. 12. 01. 0,03 SGD