SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund, A Gross MIncA Hedged CNH Shares/  LU2709523133  /

Fonds
NAV20.09.2024 Zm.+0,2334 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
103,6937CNH +0,23% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy abrdn Inv.(LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - - - - - - - - 2,48 -
2024 -0,42 -0,38 1,06 -0,27 0,62 0,13 2,91 0,29 0,73 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,27% 4,71% -% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,74 1,57 - - -
Najlepszy miesiąc +2,91% +2,91% +2,91% - -
Najgorszy miesiąc -0,42% -0,27% -0,42% - -
Maksymalna strata -2,11% -2,11% - - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w CNH

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
abrdn SICAV I - Diversified Inco... płacące dywidendę 100,0676 +10,36% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... z reinwestycją 10,5588 +10,13% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... płacące dywidendę 10,5971 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... płacące dywidendę 103,6937 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... płacące dywidendę 20,8858 - -
abrdn S.I-D.I.Fd.I AInc EUR H płacące dywidendę 9,1629 +9,92% +5,38%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc EUR H płacące dywidendę 9,0340 +9,56% +4,98%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc USD płacące dywidendę 10,2926 +11,49% +11,35%
abrdn SICAV I - Diversified Inco... płacące dywidendę 10,0802 +6,92% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... płacące dywidendę 11,0767 +12,18% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... płacące dywidendę 10,0334 +10,69% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... z reinwestycją 12,5172 +10,61% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... płacące dywidendę 8,5415 +8,83% +2,98%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc EUR H płacące dywidendę 8,7326 +9,26% +3,45%
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc USD płacące dywidendę 9,7067 +10,75% +9,21%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc USD płacące dywidendę 10,3177 +11,23% +9,68%
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc EUR płacące dywidendę 9,5066 +6,23% +14,62%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc USD z reinwestycją 13,7512 +11,23% +9,70%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc EUR H z reinwestycją 11,4759 +9,18% +3,33%
abrdn SICAV I - Diversified Inco... płacące dywidendę 10,2611 +11,45% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... płacące dywidendę 10,0640 +6,87% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... płacące dywidendę 9,0017 +9,51% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... płacące dywidendę 9,2357 +9,58% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... płacące dywidendę 9,2818 +8,81% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... płacące dywidendę 7,7335 +7,62% -

Wyniki

YTD  
+4,70%
6 miesięcy  
+5,33%
1 rok     -
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+7,61%
Rok
 

Dywidendy

01.08.2024 0,45 CNH
01.07.2024 0,44 CNH
03.06.2024 0,44 CNH
02.05.2024 0,60 CNH
02.04.2024 0,42 CNH
01.03.2024 0,42 CNH
01.02.2024 0,42 CNH
02.01.2024 0,39 CNH
01.12.2023 0,16 CNH