abrdn SICAV I - Diversified Income Fund, A Gross MIncA Hedged CNH Shares
LU2709523133
abrdn SICAV I - Diversified Income Fund, A Gross MIncA Hedged CNH Shares/ LU2709523133 /
NAV 2024. 06. 18.
Vált.+0,0701
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
100,4785 CNH
+0,07%
Osztalékfizetés
Vegyes alap
Világszerte
abrdn Inv.(LU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték CNH-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
abrdn SICAV I - Diversified Inco...
Osztalékfizetés
96,3666
+6,22%
-
abrdn SICAV I - Diversified Inco...
Újrabefektetés
10,0419
+5,24%
-
abrdn SICAV I - Diversified Inco...
Osztalékfizetés
10,1845
-
-
abrdn SICAV I - Diversified Inco...
Osztalékfizetés
100,4785
-
-
abrdn SICAV I - Diversified Inco...
Osztalékfizetés
20,1727
-
-
abrdn S.I-D.I.Fd.I AInc EUR H
Osztalékfizetés
8,7225
+5,09%
+3,40%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc EUR H
Osztalékfizetés
8,7144
+5,17%
+3,46%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc USD
Osztalékfizetés
9,8804
+7,06%
+9,43%
abrdn SICAV I - Diversified Inco...
Osztalékfizetés
10,0766
+9,05%
-
abrdn SICAV I - Diversified Inco...
Osztalékfizetés
10,6195
+7,75%
-
abrdn SICAV I - Diversified Inco...
Osztalékfizetés
9,6511
+6,31%
-
abrdn SICAV I - Diversified Inco...
Újrabefektetés
11,9009
+5,78%
-
abrdn SICAV I - Diversified Inco...
Osztalékfizetés
8,2494
+4,44%
+1,44%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc EUR H
Osztalékfizetés
8,3226
+4,41%
+1,45%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc USD
Osztalékfizetés
9,7874
+6,30%
+7,27%
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc EUR
Osztalékfizetés
9,5152
+8,30%
+19,29%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc USD
Újrabefektetés
13,0445
+6,32%
+7,29%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc EUR H
Újrabefektetés
10,9409
+4,37%
+1,36%
abrdn SICAV I - Diversified Inco...
Osztalékfizetés
9,8512
+7,01%
-
abrdn SICAV I - Diversified Inco...
Osztalékfizetés
10,0614
+9,23%
-
abrdn SICAV I - Diversified Inco...
Osztalékfizetés
8,6840
+5,15%
-
abrdn SICAV I - Diversified Inco...
Osztalékfizetés
8,8999
+5,18%
-
abrdn SICAV I - Diversified Inco...
Osztalékfizetés
8,9659
+4,53%
-
abrdn SICAV I - Diversified Inco...
Osztalékfizetés
7,4904
+3,35%
-
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc USD
Osztalékfizetés
9,3297
+6,30%
+7,28%
Teljesítmény
YTD
+0,57%
6 Hónap
+1,55%
1 Év
-
3 Év
-
5 Év
-
10 Év
-
Kezdettől
+3,36%
Év
Osztalék
2024. 06. 03.
0,44 CNH
2024. 05. 02.
0,60 CNH
2024. 04. 02.
0,42 CNH
2024. 03. 01.
0,42 CNH
2024. 02. 01.
0,42 CNH
2024. 01. 02.
0,39 CNH
2023. 12. 01.
0,16 CNH