abrdn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund, A Acc EUR Shares/ LU2220530138 /
| Стоимость чистых активов04.06.2024 | Изменение+0.0691 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 7.0371EUR | +0.99% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 5.28 | -8.36 | -0.72 | -4.28 | -2.34 | -4.11 | - |
| 2024 | -10.51 | 10.21 | -0.75 | 4.32 | -3.35 | 1.14 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 17.90% | 17.86% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.24 | -0.55 | - | - | - |
| Лучший месяц | +10.21% | +10.21% | +10.21% | - | - |
| Худший месяц | -10.51% | -10.51% | -10.51% | - | - |
| Максимальный убыток | -10.80% | -14.66% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | reinvestment | 7.0371 | -17.18% | - | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | reinvestment | 6.8327 | -16.33% | - | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | reinvestment | 6.8981 | -14.10% | - | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | reinvestment | 13.3125 | -16.52% | -43.67% | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | reinvestment | 13.7423 | -15.17% | -49.44% | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | reinvestment | 14.8760 | -15.39% | -48.30% | |
| abrdn S.I-Ch.A-S.Sust.Equ.Fd.I A... | paying dividend | 8.6363 | -16.52% | -43.66% | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | paying dividend | 11.9144 | -15.49% | - | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | reinvestment | 10.4268 | -15.73% | - | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | paying dividend | 10.2886 | -16.05% | - | |
| abrdn S.I-Ch.A-S.Sust.Equ.Fd.X A... | reinvestment | 8.7917 | -15.20% | -49.50% | |
| abrdn S.I-Ch.A-S.Sust.Equ.Fd.X A... | reinvestment | 8.0186 | -16.86% | -52.75% | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | reinvestment | 8.1412 | -17.42% | - | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | reinvestment | 8.4431 | -16.67% | - | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | reinvestment | 7.3715 | -18.30% | - | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | reinvestment | 7.8170 | -17.48% | - | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | paying dividend | 7.8023 | -17.49% | - | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | paying dividend | 8.9062 | -15.84% | - | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | reinvestment | 10.4232 | -15.76% | - | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | paying dividend | 10.2483 | -16.08% | - | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | reinvestment | 86.9916 | -14.44% | - | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | reinvestment | 12.7767 | -15.84% | -50.62% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -0.20% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -3.05% | ||
| 1 год | -17.18% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -17.18% | ||
| Год | |||
