abrdn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund, A Acc CNH Shares/ LU2037396640 /
| Стоимость чистых активов14.06.2024 | Изменение+0.3030 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 84.8837CNH | +0.36% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 5.16 | -7.93 | -3.62 | -2.88 | -2.47 | -3.10 | - |
| 2024 | -11.58 | 10.51 | -0.47 | 3.54 | -2.09 | -1.35 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 16.58% | 16.72% | 16.11% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.59 | -0.25 | -1.32 | - | - |
| Лучший месяц | +10.51% | +10.51% | +10.51% | - | - |
| Худший месяц | -11.58% | -11.58% | -11.58% | - | - |
| Максимальный убыток | -10.95% | -12.80% | -28.97% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CNH
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | reinvestment | 6.9500 | -17.86% | - | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | reinvestment | 6.8471 | -14.30% | - | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | reinvestment | 13.1505 | -17.21% | -43.86% | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | reinvestment | 13.3646 | -18.05% | -50.45% | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | reinvestment | 14.6543 | -17.22% | -48.94% | |
| abrdn S.I-Ch.A-S.Sust.Equ.Fd.I A... | paying dividend | 8.5312 | -17.21% | -43.85% | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | paying dividend | 11.5869 | -18.36% | - | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | reinvestment | 10.1389 | -18.58% | - | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | paying dividend | 10.0046 | -18.88% | - | |
| abrdn S.I-Ch.A-S.Sust.Equ.Fd.X A... | reinvestment | 8.5500 | -18.08% | -50.50% | |
| abrdn S.I-Ch.A-S.Sust.Equ.Fd.X A... | reinvestment | 7.7929 | -19.68% | -53.72% | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | reinvestment | 7.9114 | -20.24% | - | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | reinvestment | 8.2070 | -19.50% | - | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | reinvestment | 7.1605 | -21.08% | - | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | reinvestment | 7.5954 | -20.28% | - | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | paying dividend | 7.5810 | -20.29% | - | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | paying dividend | 8.6595 | -18.69% | - | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | reinvestment | 10.1354 | -18.60% | - | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | paying dividend | 9.9654 | -18.91% | - | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | reinvestment | 84.8837 | -17.48% | - | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | reinvestment | 12.4228 | -18.69% | -51.61% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -2.74% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -0.23% | ||
| 1 год | -17.48% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -16.52% | ||
| Год | |||
