abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund, D Acc USD Anteile/ LU0213069759 /
NAV2024. 05. 16. | Vált.+0,1069 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
18,2156USD | +0,59% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | - | - | - | - | - | 0,90 | -0,79 | 1,60 | 0,59 | -1,17 | 0,40 | 1,67 | - |
2006 | 0,19 | -0,29 | -1,94 | -1,19 | 1,00 | -0,50 | 1,89 | 1,76 | 0,67 | -0,10 | 1,05 | -1,80 | +0,68% |
2007 | -0,96 | 2,24 | -0,38 | -0,10 | -0,86 | -0,39 | 2,03 | 0,76 | 1,03 | 1,12 | 2,39 | 0,27 | +7,31% |
2008 | 2,87 | 0,35 | 0,43 | -1,82 | 0,53 | 1,05 | 0,17 | 1,47 | -2,73 | -6,40 | -0,94 | 6,43 | +0,90% |
2009 | -0,36 | -1,87 | 3,64 | -0,79 | 0,44 | 1,67 | 0,61 | 1,64 | 1,27 | 0,92 | 2,24 | -1,54 | +8,00% |
2010 | 0,49 | -0,49 | 1,23 | 1,22 | 0,48 | 0,80 | -0,32 | 2,94 | 0,62 | 0,15 | -1,53 | -0,16 | +5,51% |
2011 | -0,39 | 1,02 | 0,62 | 1,54 | 1,14 | 0,53 | 1,42 | 1,40 | 0,51 | -0,36 | 2,10 | 1,21 | +11,23% |
2012 | 0,98 | 0,49 | -0,76 | 0,56 | 1,59 | -0,68 | 1,44 | 0,07 | -0,41 | 0,14 | 1,29 | 0,27 | +5,05% |
2013 | 0,00 | 0,07 | 1,53 | 1,28 | -3,57 | -3,90 | 0,34 | -0,50 | 0,51 | 1,20 | -1,08 | -1,25 | -5,40% |
2014 | 1,59 | 0,38 | 0,32 | 0,91 | 1,84 | -0,10 | 0,34 | 2,19 | -1,83 | 1,13 | 1,72 | -0,26 | +8,46% |
2015 | 3,42 | -1,66 | 1,17 | -0,27 | -1,15 | -1,44 | 1,32 | -0,74 | -0,49 | 0,28 | 0,65 | -2,00 | -1,04% |
2016 | 2,05 | 0,21 | 1,81 | -0,70 | 0,64 | 4,09 | 0,87 | 3,15 | 1,19 | -2,12 | -2,57 | 0,83 | +9,64% |
2017 | 0,19 | 0,96 | -0,13 | 0,76 | 0,25 | -1,46 | 0,11 | 1,78 | -1,40 | 0,65 | 0,46 | 1,01 | +3,15% |
2018 | -0,97 | -0,63 | 1,44 | -0,56 | 0,78 | 0,45 | -0,33 | 0,28 | -0,89 | 0,02 | -0,98 | 1,14 | -0,29% |
2019 | 1,06 | -0,09 | 3,16 | -0,47 | 2,69 | 0,42 | 1,43 | 4,01 | -1,64 | -2,26 | 0,08 | -0,58 | +7,89% |
2020 | 2,85 | 1,46 | -2,73 | 2,04 | 1,41 | 1,57 | 1,63 | -1,20 | 1,11 | -0,05 | 0,53 | 0,75 | +9,63% |
2021 | -0,61 | -3,11 | 1,04 | 0,56 | 1,58 | 0,53 | 3,50 | 0,47 | -2,33 | 2,15 | 2,06 | -1,36 | +4,36% |
2022 | -1,88 | -0,75 | -0,45 | -2,65 | -2,88 | -5,37 | 4,27 | -2,08 | -7,32 | 1,66 | 1,65 | -2,08 | -16,94% |
2023 | 2,27 | -2,36 | 3,40 | -0,52 | -1,77 | -0,03 | 0,16 | -0,79 | -2,26 | -0,39 | 2,86 | 3,40 | +3,78% |
2024 | -1,76 | -0,86 | 1,87 | -1,18 | 1,80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,19% | 5,60% | 6,38% | 8,34% | 7,84% |
Sharpe ráta | -0,84 | 0,72 | -0,36 | -0,81 | -0,45 |
Legjobb hónap | +3,40% | +3,40% | +3,40% | +4,27% | +4,27% |
Legrosszabb hónap | -1,76% | -1,76% | -2,26% | -7,32% | -7,32% |
Maximális veszteség | -2,23% | -3,51% | -5,73% | -22,84% | -22,84% |
Túlteljesítés | +10,88% | - | +10,51% | +15,89% | +21,53% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
abrdn S.II-Gl. Inf.-L.G.B.Fd.Z U... | Újrabefektetés | 20,1760 | +1,94% | -7,18% | |
abrdn S.II-Gl. Inf.-L.G.B.Fd.Z E... | Újrabefektetés | 10,8061 | +0,01% | -12,41% | |
abrdn SICAV II - Global Inflatio... | Újrabefektetés | 18,2156 | +1,52% | -8,54% | |
abrdn SICAV II - Global Inflatio... | Újrabefektetés | 11,8774 | +1,06% | -10,26% | |
abrdn S.II-Gl. Inf.-L.G.B.Fd.D E... | Újrabefektetés | 11,5034 | -0,38% | -13,49% | |
abrdn SICAV II - Global Inflatio... | Újrabefektetés | 16,4995 | +1,07% | -9,77% | |
abrdn SICAV II - Global Inflatio... | Újrabefektetés | 11,1437 | +0,62% | -11,47% | |
abrdn SICAV II - Global Inflatio... | Újrabefektetés | 10,7620 | -0,79% | -14,67% |
Teljesítmény
YTD | -0,19% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,84% | ||
1 Év | +1,52% | ||
3 Év | -8,54% | ||
5 Év | +1,66% | ||
10 Év | +22,38% | ||
Kezdettől | +82,16% | ||
Év | |||
2023 | +3,78% | ||
2022 | -16,94% | ||
2021 | +4,36% | ||
2020 | +9,63% | ||
2019 | +7,89% | ||
2018 | -0,29% | ||
2017 | +3,15% | ||
2016 | +9,64% | ||
2015 | -1,04% |