abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. B EUR Inc
LU1078093256
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. B EUR Inc/ LU1078093256 /
NAV20.09.2024 |
Diff.+0,0085 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
9,7785EUR |
+0,09% |
ausschüttend |
Anleihen
Europa
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten investiert. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den iBoxx Euro Corporates Index (EUR), vor Gebühren zu übertreffen.
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Anlagekapitals für in Euro lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen ausgegeben werden. Bis zu 20 % der Vermögenswerte des Fonds können in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert werden. Der Fonds kann in eine große Bandbreite von Anleihen investieren (beispielsweise Staatsanleihen, Wandelanleihen, Anleihen von supranationalen Institutionen, staatlich garantierte Anleihen, indexgebundene Anleihen, Asset-Backed Securities und Mortgage-Backed Securities), um von Chancen zu profitieren, die von unserem Anlageteam identifiziert wurden.
Investmentziel
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten investiert. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den iBoxx Euro Corporates Index (EUR), vor Gebühren zu übertreffen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Europa |
Branche: |
Anleihen Unternehmen |
Benchmark: |
iBoxx Euro Corporates Index (EUR) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
02.01.2024 |
Depotbank: |
Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
Fondsmanager: |
Craig MacDonald, Felix Freund |
Fondsvolumen: |
1,87 Mrd.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
24.06.2014 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,45% |
Mindestveranlagung: |
100.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
abrdn Inv.(LU) |
Adresse: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
99,27% |
Fonds |
|
0,66% |
Sonstige |
|
0,07% |
Länder
Niederlande |
|
17,90% |
Frankreich |
|
15,76% |
USA |
|
14,63% |
Vereinigtes Königreich |
|
8,56% |
Deutschland |
|
6,43% |
Spanien |
|
5,57% |
Luxemburg |
|
5,50% |
Italien |
|
3,82% |
Schweiz |
|
3,51% |
Dänemark |
|
3,18% |
Japan |
|
1,86% |
Österreich |
|
1,32% |
Australien |
|
1,24% |
Schweden |
|
1,10% |
Belgien |
|
1,08% |
Sonstige |
|
8,54% |
Währungen
Euro |
|
97,57% |
Britisches Pfund |
|
1,40% |
US-Dollar |
|
0,38% |
Sonstige |
|
0,65% |