abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund, Z Acc USD Anteile/  LU0278912091  /

Fonds
NAV21.05.2024 Zm.-0,0588 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
55,2969USD -0,11% z reinwestycją Obligacje Rynki wschodzące abrdn Inv.(LU) 

Strategia inwestycyjna

The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by companies, governments or other bodies, in Emerging Market countries. The Fund aims to outperform the JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD) benchmark (before charges). The Fund invests at least two-thirds of its assets in bonds issued by companies, governments or other bodies in Emerging Market countries. The Fund will invest up to 100% in Sub-Investment grade bonds. Bonds will be of any credit quality and typically in the currencies of the countries where they are issued.
 

Cel inwestycyjny

The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by companies, governments or other bodies, in Emerging Market countries. The Fund aims to outperform the JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD) benchmark (before charges).
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Rynki wschodzące
Branża: Obligacje: Głównie Sektor Publiczny
Benchmark: JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD)
Początek roku obrachunkowego: 01.10
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Global Emerging Market Debt Team
Aktywa: 388,22 mln  USD
Data startu: 25.06.2007
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,00%
Minimalna inwestycja: 1 000 000,00 USD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: abrdn Inv.(LU)
Adres: Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.abrdn.com/de-at
 

Aktywa

Obligacje
 
91,72%
Fundusze inwestycyjne
 
5,35%
Gotówka
 
2,80%
Inne
 
0,13%

Kraje

Brazylia
 
5,92%
Indonezja
 
4,75%
Kolumbia
 
4,70%
Meksyk
 
4,69%
Dominikana
 
4,07%
Arabia Saudyjska
 
3,73%
Katar
 
3,54%
Argentyna
 
3,52%
Kajmany
 
3,16%
Gotówka
 
2,80%
Peru
 
2,70%
Filipiny
 
2,53%
Węgry
 
2,40%
Kazachstan
 
2,27%
Afryka Południowa
 
2,23%
Inne
 
46,99%

Waluty

Dolar amerykański
 
74,40%
Real brazylijski
 
5,43%
Euro
 
3,49%
Nuevo Sol peruwiański
 
2,22%
Peso kolumbijski
 
1,91%
Rupia indonezyjska
 
1,88%
Peso filipińskie
 
1,32%
Peso urugwajskie
 
1,21%
Inne
 
8,14%