abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund, Z Acc USD Anteile
LU0278912091
abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund, Z Acc USD Anteile/ LU0278912091 /
NAV21.05.2024 |
Zm.-0,0588 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
55,2969USD |
-0,11% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by companies, governments or other bodies, in Emerging Market countries. The Fund aims to outperform the JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD) benchmark (before charges).
The Fund invests at least two-thirds of its assets in bonds issued by companies, governments or other bodies in Emerging Market countries. The Fund will invest up to 100% in Sub-Investment grade bonds. Bonds will be of any credit quality and typically in the currencies of the countries where they are issued.
Cel inwestycyjny
The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by companies, governments or other bodies, in Emerging Market countries. The Fund aims to outperform the JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD) benchmark (before charges).
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
Benchmark: |
JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Citibank Europe plc Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Global Emerging Market Debt Team |
Aktywa: |
388,22 mln
USD
|
Data startu: |
25.06.2007 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
abrdn Inv.(LU) |
Adres: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Aktywa
Obligacje |
|
91,72% |
Fundusze inwestycyjne |
|
5,35% |
Gotówka |
|
2,80% |
Inne |
|
0,13% |
Kraje
Brazylia |
|
5,92% |
Indonezja |
|
4,75% |
Kolumbia |
|
4,70% |
Meksyk |
|
4,69% |
Dominikana |
|
4,07% |
Arabia Saudyjska |
|
3,73% |
Katar |
|
3,54% |
Argentyna |
|
3,52% |
Kajmany |
|
3,16% |
Gotówka |
|
2,80% |
Peru |
|
2,70% |
Filipiny |
|
2,53% |
Węgry |
|
2,40% |
Kazachstan |
|
2,27% |
Afryka Południowa |
|
2,23% |
Inne |
|
46,99% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
74,40% |
Real brazylijski |
|
5,43% |
Euro |
|
3,49% |
Nuevo Sol peruwiański |
|
2,22% |
Peso kolumbijski |
|
1,91% |
Rupia indonezyjska |
|
1,88% |
Peso filipińskie |
|
1,32% |
Peso urugwajskie |
|
1,21% |
Inne |
|
8,14% |