abrdn S.I-Sel.Em.Mkt.Bd.Fd. X MInc USD
LU0837980761
abrdn S.I-Sel.Em.Mkt.Bd.Fd. X MInc USD/ LU0837980761 /
| NAV2024. 05. 29. |
Vált.-0,0244 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 6,5964USD |
-0,37% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by companies, governments or other bodies, in Emerging Market countries. The Fund aims to outperform the JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD) benchmark (before charges).
The Fund invests at least two-thirds of its assets in bonds issued by companies, governments or other bodies in Emerging Market countries. The Fund will invest up to 100% in Sub-Investment grade bonds. Bonds will be of any credit quality and typically in the currencies of the countries where they are issued.
Befektetési cél
The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by companies, governments or other bodies, in Emerging Market countries. The Fund aims to outperform the JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD) benchmark (before charges).
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
| Benchmark: |
JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD) |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 02. |
| Letétkezelő bank: |
Citibank Europe plc Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Global Emerging Market Debt Team |
| Alap forgalma: |
387,94 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2012. 12. 03. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
abrdn Inv.(LU) |
| Cím: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
91,72% |
| Alapok |
|
5,34% |
| Készpénz |
|
2,80% |
| Egyéb |
|
0,14% |
Országok
| Brazília |
|
5,93% |
| Indonézia |
|
4,75% |
| Kolumbia |
|
4,70% |
| Mexikó |
|
4,69% |
| Dominikai Köztársaság |
|
4,07% |
| Szaúd-Arábia |
|
3,73% |
| Katar |
|
3,54% |
| Argentina |
|
3,52% |
| Kajmán-szigetek |
|
3,16% |
| Készpénz |
|
2,80% |
| Peru |
|
2,70% |
| Fülöp-szigetek |
|
2,53% |
| Magyarország |
|
2,40% |
| Kazahsztán |
|
2,27% |
| Dél-Afrika |
|
2,23% |
| Egyéb |
|
46,98% |
Devizák
| US Dollár |
|
85,66% |
| Brazil Reál |
|
2,45% |
| Indonéz Rúpia |
|
1,88% |
| Uruguayi Peso |
|
1,21% |
| Fülöp-szigeteki Peso |
|
0,34% |
| Kolumbiai Peso |
|
0,19% |
| Egyéb |
|
8,27% |
