abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund, X MInc EUR Shares/ LU0837981223 /
Стоимость чистых активов15.05.2024 | Изменение+0.0033 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
7.9864EUR | +0.04% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | 0.95 | -0.29 | -0.03 | -0.68 | 3.72 | 3.42 | - |
2024 | 1.25 | 1.02 | 2.97 | -0.94 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.68% | 5.85% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.69 | 3.39 | - | - | - |
Лучший месяц | +3.42% | +3.72% | +3.72% | - | - |
Худший месяц | -0.94% | -0.94% | -0.94% | - | - |
Максимальный убыток | -1.77% | -1.77% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | paying dividend | 7.8882 | +14.33% | - | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | reinvestment | 10.9235 | +14.68% | - | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | reinvestment | 19.9083 | +16.72% | -5.47% | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | paying dividend | 13.4187 | +16.73% | -5.48% | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | paying dividend | 5.6076 | +14.53% | -10.90% | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | reinvestment | 55.0494 | +17.60% | -3.32% | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | paying dividend | 7.4677 | +15.80% | - | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | paying dividend | 6.6959 | +14.56% | - | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | reinvestment | 9.2746 | +13.21% | - | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | reinvestment | 114.4316 | +11.13% | -15.69% | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | reinvestment | 10.5853 | +14.51% | -10.96% | |
abrdn S.I-Sel.Em.Mkt.Bd.Fd. X Ac... | reinvestment | 12.2231 | +16.68% | -5.58% | |
abrdn S.I-Sel.Em.Mkt.Bd.Fd. X Ac... | reinvestment | 14.7135 | +17.25% | +6.12% | |
abrdn S.I-Sel.Em.Mkt.Bd.Fd. A MI... | paying dividend | 5.5328 | +13.62% | -12.99% | |
abrdn S.I-Sel.Em.Mkt.Bd.Fd. X MI... | paying dividend | 6.6359 | +16.68% | -5.62% | |
abrdn S.I-Sel.Em.Mkt.Bd.Fd. A Ac... | reinvestment | 1,110.7328 | +22.67% | +7.25% | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | paying dividend | 7.9864 | +13.57% | - | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | reinvestment | 103.8003 | +15.17% | - | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | paying dividend | 8.9684 | +13.78% | - | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | reinvestment | 15.3377 | +13.19% | - | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | paying dividend | 7.8650 | +13.26% | - | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | reinvestment | 10.9735 | +13.26% | - | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | paying dividend | 7.1877 | +12.51% | - | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | paying dividend | 7.0183 | +13.09% | - | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | reinvestment | 122.6460 | +13.64% | -12.95% | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | reinvestment | 44.8889 | +15.81% | -7.68% | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | paying dividend | 13.2636 | +15.81% | -7.68% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.73% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +11.11% | ||
1 год | +13.57% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +13.57% | ||
Год |
Дивиденды
02.05.2024 | 0.04 EUR |
02.04.2024 | 0.04 EUR |
01.03.2024 | 0.04 EUR |
01.02.2024 | 0.06 EUR |
02.01.2024 | 0.04 EUR |
01.12.2023 | 0.04 EUR |
02.11.2023 | 0.04 EUR |
02.10.2023 | 0.04 EUR |
01.09.2023 | 0.04 EUR |
01.08.2023 | 0.06 EUR |
03.07.2023 | 0.04 EUR |