SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund, A MIncA USD Shares/  LU1301659741  /

Fonds
NAV06.06.2024 Zm.+0,0143 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
7,8573USD +0,18% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące abrdn Inv.(LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - - - 2,58 -1,83 -2,50 -0,31 6,18 4,88 -
2024 -0,98 0,91 2,44 -1,53 0,63 0,63 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,54% 5,81% 7,03% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,21 1,53 1,42 - -
Najlepszy miesiąc +4,88% +4,88% +6,18% - -
Najgorszy miesiąc -1,53% -1,53% -2,50% - -
Maksymalna strata -2,98% -2,98% -6,62% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
abrdn SICAV I - Select Emerging ... płacące dywidendę 7,8573 +13,70% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... z reinwestycją 10,9264 +14,50% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... z reinwestycją 19,9178 +15,03% -6,59%
abrdn SICAV I - Select Emerging ... płacące dywidendę 13,3639 +14,60% -6,59%
abrdn SICAV I - Select Emerging ... płacące dywidendę 5,5796 +12,90% -11,99%
abrdn SICAV I - Select Emerging ... z reinwestycją 55,0236 +15,94% -4,47%
abrdn SICAV I - Select Emerging ... płacące dywidendę 7,4253 +15,75% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... płacące dywidendę 6,6671 +14,38% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... z reinwestycją 9,2698 +12,53% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... z reinwestycją 114,1317 +9,49% -16,85%
abrdn SICAV I - Select Emerging ... z reinwestycją 10,5794 +12,88% -12,06%
abrdn S.I-Sel.Em.Mkt.Bd.Fd. X Ac... z reinwestycją 12,2287 +14,98% -6,69%
abrdn S.I-Sel.Em.Mkt.Bd.Fd. X Ac... z reinwestycją 14,6505 +12,85% +4,28%
abrdn S.I-Sel.Em.Mkt.Bd.Fd. A MI... płacące dywidendę 5,5061 +12,01% -14,06%
abrdn S.I-Sel.Em.Mkt.Bd.Fd. X MI... płacące dywidendę 6,6089 +14,98% -6,72%
abrdn S.I-Sel.Em.Mkt.Bd.Fd. A Ac... z reinwestycją 1 111,7531 +20,27% +6,06%
abrdn SICAV I - Select Emerging ... płacące dywidendę 7,9162 +13,09% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... z reinwestycją 103,7711 +14,50% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... płacące dywidendę 8,9315 +13,55% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... z reinwestycją 15,1346 +11,69% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... płacące dywidendę 7,8359 +12,57% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... z reinwestycją 10,9670 +12,99% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... płacące dywidendę 7,1511 +12,18% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... płacące dywidendę 6,9832 +12,83% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... z reinwestycją 122,5233 +12,01% -14,03%
abrdn SICAV I - Select Emerging ... z reinwestycją 44,8892 +13,70% -8,77%
abrdn SICAV I - Select Emerging ... płacące dywidendę 13,2116 +14,12% -8,77%

Wyniki

YTD  
+2,07%
6 miesięcy  
+6,13%
1 rok  
+13,70%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+14,33%
Rok
 

Dywidendy

03.06.2024 0,03 USD
02.05.2024 0,03 USD
02.04.2024 0,03 USD
01.03.2024 0,03 USD
01.02.2024 0,05 USD
02.01.2024 0,03 USD
01.12.2023 0,03 USD
02.11.2023 0,03 USD
02.10.2023 0,03 USD
01.09.2023 0,03 USD
01.08.2023 0,05 USD
03.07.2023 0,03 USD